《会计信息系统》课程教学资源（软件应用指南）用友ERP-U872使用说明书_U872网上结算

目录 第1章系统介绍 第2章系统功能 2 第3章产品接口 4 第4章操作流程， 第5章应用方案 .6 第6章权限设置 9 第7章日常业务 10 7.1活期存款业务 .10 7.1.1内部收款单录入 10 7.1.2内部收款单复核 1 7.13内部收款单查询修改 13 7.1.4总部结算中心系统处理 14 7.2活期取款业务 14 7.2.1内部付款单录入 15 7.2.2内部付款单复核 16 7.2.3 内部付款单查询修改 72.4总部结算中心系统处理 17 7.3内部结算业务 .17 7.3.1收款单位录入内部结算单 7.3.2收款单位录入内部高级结算单 7.3.3付款单位复核结算单 2 7.3.4结算单查询修改 7.3.5 总部结算中心系统处理 7.4委托收款业务 .22 7.4.1委托收款单录入 3 7.42 委托收款单复核 24 7.4.3委托收款单查询修改 . 744总部结算中心系统处理 3 7.5委托付款业务 2 7.5.1委托付款单录入 26

目 录 第 1 章 系统介绍 . 1 第 2 章 系统功能 . 2 第 3 章 产品接口 . 4 第 4 章 操作流程 . 5 第 5 章 应用方案 . 6 第 6 章 权限设置 . 9 第 7 章 日常业务 . 10 7.1 活期存款业务. 10 7.1.1 内部收款单录入 .10 7.1.2 内部收款单复核 .13 7.1.3 内部收款单查询修改 .13 7.1.4 总部结算中心系统处理 .14 7.2 活期取款业务. 14 7.2.1 内部付款单录入 .15 7.2.2 内部付款单复核 .16 7.2.3 内部付款单查询修改 .17 7.2.4 总部结算中心系统处理 .17 7.3 内部结算业务. 17 7.3.1 收款单位录入内部结算单 .18 7.3.2 收款单位录入内部高级结算单 .19 7.3.3 付款单位复核结算单 .21 7.3.4 结算单查询修改 .21 7.3.5 总部结算中心系统处理 .22 7.4 委托收款业务. 22 7.4.1 委托收款单录入 .22 7.4.2 委托收款单复核 .24 7.4.3 委托收款单查询修改 .25 7.4.4 总部结算中心系统处理 .25 7.5 委托付款业务. 25 7.5.1 委托付款单录入 .26

UFIDA用友 目录 委托付款单查询修改 28 754总部结算中心系统外理 .28 7.6贷款业务 7.6.1贷款申请单录入 7.62 贷款申请单复核 7.6.3 7.6. 第8章资金管理 33 8.1资金预算申报 资金预算申报表查询修改 356 814总部结算中心系绕处理 37 82资金使用计划申报」 37 821填制金使用计划申报表 37 822 句核资金使用计划申报表 8.2.3 资金使用计划申报表查询修改 8.2.4总部结算中心系统处理 .41 第9章账表查询 .42 9.1账户余额日报表 42 9.2内部对账单。 9.3序时账 9.4银行收款结算单， 9.5银行付款结算单 47 9.6上划单 9.7下拨单， 49 9.8利息通知单 50 9.9催款通知单 51

II 目录 7.5.2 委托付款单复核 .28 7.5.3 委托付款单查询修改 .28 7.5.4 总部结算中心系统处理 .28 7.6 贷款业务.29 7.6.1 贷款申请单录入 .29 7.6.2 贷款申请单复核 .31 7.6.3 贷款申请单查询修改 .31 7.6.4 总部结算中心系统处理 .32 第 8 章 资金管理.33 8.1 资金预算申报.33 8.1.1 填制资金预算申报表 .33 8.1.2 复核资金预算申报表 .35 8.1.3 资金预算申报表查询修改 .36 8.1.4 总部结算中心系统处理 .37 8.2 资金使用计划申报.37 8.2.1 填制资金使用计划申报表 .37 8.2.2 复核资金使用计划申报表 .39 8.2.3 资金使用计划申报表查询修改 .40 8.2.4 总部结算中心系统处理 .41 第 9 章 账表查询.42 9.1 账户余额日报表.42 9.2 内部对账单.43 9.3 序时账 .44 9.4 银行收款结算单.45 9.5 银行付款结算单.47 9.6 上划单 .48 9.7 下拨单 .49 9.8 利息通知单.50 9.9 催款通知单.51

第1章 系统介绍 企业因生产经营的需要，需要将企业内部资金进行管理。如何有效地控制资金的使 用，加速资金周转，使有限的资金得以充分利用，已成为企业急待解决的问题。 随着先进的计算机技术不断发展，利用计算机技术对集团内各分子公司的资金进行 金钉和管理建立结算中心， 这样不仪能提高核算的精度， 而且更重要的是能 资金的使用效率和效益得到了很大提高。 针对上术情况，用友缘件股份右限公司相据手工业冬的处理流程，开发Wd 平台及E浏览器上的内部网上结算业务应用，以减轻结算中心人员繁重的手工 劳动。 用友网上结算系统是通用的WEB应用系统，适用于工业和商业的各种网上资金存、 处、 使用本系统的人员有集团公司结算中心的结算人员及各分子公司的结算人员 休息一会儿

第 1 章 系统介绍 企业因生产经营的需要，需要将企业内部资金进行管理。如何有效地控制资金的使 用，加速资金周转，使有限的资金得以充分利用，已成为企业急待解决的问题。 随着先进的计算机技术不断发展，利用计算机技术对集团内各分子公司的资金进行 统一核算和管理，建立结算中心，这样不仅能提高核算的精度，而且更重要的是能 使企业内部结算中心统一调剂、融通运用企业的自有资金和商业银行的信贷资金， 通过吸纳下属各单位的闲散资金，减少了资金占用，活化并加速了资金的周转速度， 资金的使用效率和效益得到了很大提高。 针对上述情况，用友软件股份有限公司根据手工业务的处理流程，开发 Windows 平台及 IE 浏览器上的内部网上结算业务应用，以减轻结算中心人员繁重的手工 劳动。 用友网上结算系统是通用的 WEB 应用系统，适用于工业和商业的各种网上资金存、 取、结算等业务，支持各网点独立核算的集团式应用。例如集团公司、大中型企业 的结算中心、资金处、财务处，有较高资金管理要求的事业单位，以及投资公司、 财务公司等非银行金融机构。 使用本系统的人员有集团公司结算中心的结算人员及各分子公司的结算人员。 通过网上结算，可以进行各分子公司的存款业务、取款业务、内部单位间的结算业 务，提供各分子公司资金预算、资金使用计划的编制，记录资金预算、资金使用计 划的内容及审批过程。 休息一会儿

第2章 系统功能 权限控制 则不能对该资金单位进行单据录入和账簿查询。 内部成员单位存款业务 集资、公积金管理 内部成员单位取款业务 舟结整南贺致被快业家取新产丰琴双肉部天备肉部 内部成员单位结算业务 内部成员单位委托收款业务 主要用于处理内部开户单位委托结算中心向客户收取款项的业务。 内部成员单位委托付款业务 主要用于处理内部开户单位委托结算中心向供应商付款的业务。 内部成员单位贷款业务 提供贷款申请单，用于企业向结算中心申请贷款的业务，记录贷款的内容及审 内部成员单位的资金管理业务 提供资金预算、资金使用计划的编制、复核功能，记录资金预算、资金使用计划的 内容及审批过程 结算中心提供内部成员单位银行收款结算单 该单据由结算中心填制，主要用于反映内部开户单位委托结算中心向客户收取款项 的业务。 结算中心提供内部成员单位银行付款结算单 新由结第中心主用于反内福开户单位委托结中心向候付的

第 2 章 系统功能 权限控制 结算中心可为各个内部成员单位提供资金单位权限控制。资金单位权限是根据操作 员与资金单位之间的对应关系进行设置的，如果操作员没有对应的资金单位权限， 则不能对该资金单位进行单据录入和账簿查询。 内部成员单位存款业务 内部收款单即内部活期存款单，由收款单位录入。主要用于内部开户单位在内部银 行活期账户非借贷及非结算的资金余额增加业务，可以广泛应用于个人存款、个人 集资、公积金管理。 内部成员单位取款业务 内部付款单即内部活期取款单，由取款单位录入。主要用于内部开户单位在内部银 行非结算的活期账户资金减少业务，可以广泛应用于个人集资、公积金管理等。 内部成员单位结算业务 主要用于内部开户单位之间的结算业务，如内部开户单位间经济往来所形成的应 收、应付结算，内部开户单位间资金的划拨等。 内部成员单位委托收款业务 主要用于处理内部开户单位委托结算中心向客户收取款项的业务。 内部成员单位委托付款业务 主要用于处理内部开户单位委托结算中心向供应商付款的业务。 内部成员单位贷款业务 提供贷款申请单，用于企业向结算中心申请贷款的业务，记录贷款的内容及审 批过程。 内部成员单位的资金管理业务 提供资金预算、资金使用计划的编制、复核功能，记录资金预算、资金使用计划的 内容及审批过程。 结算中心提供内部成员单位银行收款结算单 该单据由结算中心填制，主要用于反映内部开户单位委托结算中心向客户收取款项 的业务。 结算中心提供内部成员单位银行付款结算单 该单据由结算中心填制，主要用于反映内部开户单位委托结算中心向供应商付款的 业务

第二章系统功能 UFIDA用友 结算中心提供内部成员单位上划单 主要用于反映结算中心委托银行将内部单位收入账户中的款项划入集团账户中。 结算中心提供内部成员单位下拨单 主要用于反映结算中心委托银行将集团账户中的款项拨入内部单位的支出账户中。 结算中心提供内部成员单位利息通知单 开利黛有楼时期内的利息金额。内部结草中心可以打印给开户单位作为 结算中心提供内部成员单位催款通知单 用于在贷款到期前通知开户单位归还贷款的书面通知。 结算中心提供的序时账 即业务流水账，包括：日期、单位名称、账户号、业务编号、摘要、收入额、支出 额、结算方式、内部票据号、银行票据号等。 结算中心与内部单位成员间的对账业务 用于开户单位与内部结算中心进行对账 是结算中心给开户单位的对账单。 结算中心提供的账户余额日报表 用于列示开户单位每日的详细业务的发生情况，包括：业务编号、摘要、收入金额、 支出金额、结存金额等。 休息一会儿

第二章 系统功能 3 结算中心提供内部成员单位上划单 主要用于反映结算中心委托银行将内部单位收入账户中的款项划入集团账户中。 结算中心提供内部成员单位下拨单 主要用于反映结算中心委托银行将集团账户中的款项拨入内部单位的支出账户中。 结算中心提供内部成员单位利息通知单 用于反映开户单位在某时期内的利息金额，内部结算中心可以打印给开户单位作为 开户单位利息记账的依据。 结算中心提供内部成员单位催款通知单 用于在贷款到期前通知开户单位归还贷款的书面通知。 结算中心提供的序时账 即业务流水账，包括：日期、单位名称、账户号、业务编号、摘要、收入额、支出 额、结算方式、内部票据号、银行票据号等。 结算中心与内部单位成员间的对账业务 用于开户单位与内部结算中心进行对账，是结算中心给开户单位的对账单。 结算中心提供的账户余额日报表 用于列示开户单位每日的详细业务的发生情况，包括：业务编号、摘要、收入金额、 支出金额、结存金额等。 休息一会儿

第3章 产品接口 产品接口如图31 网上给算系统 厂总部总账系统、 →总部结算中心管理系线、→总部决策系统 图3 接口关系如下： ·网上结算系统向总部结算中心管理系统传递收款单、付款单、结算单、贷款申 请单、资金预算、资金使用计划等单据：总部结算中心管理系统向网上结算系 统提供业务单据、利息通知单、催款通知单、内部对账单、账户余额日报表、 序时账等信息。 ·总部结算中心管理系统根据各种传票等记账依据生成凭证，提供给总部总账系 心管理系统向总部决策支持系统提供各种资金来源、占用、收入、 休息一会儿

第 3 章 产品接口 产品接口如图 3-1 网上结算系统 总部总账系统 总部结算中心管理系统 总部决策系统 图 3-1 接口关系如下： z 网上结算系统向总部结算中心管理系统传递收款单、付款单、结算单、贷款申 请单、资金预算、资金使用计划等单据；总部结算中心管理系统向网上结算系 统提供业务单据、利息通知单、催款通知单、内部对账单、账户余额日报表、 序时账等信息。 z 总部结算中心管理系统根据各种传票等记账依据生成凭证，提供给总部总账系 统。 z 总部结算中心管理系统向总部决策支持系统提供各种资金来源、占用、收入、 支出等运作信息。 休息一会儿

第4章操作流程 操作流程如图41 收款早（内年话期府款单】 5入盈。，五m思，医园 内村南（内事辉款） 内醒结甲 自功生内结草甲 示意见 行付法 上划响 传如单 图4司 1、内部成员单位在网上结算系统中录入单据，并进行复核 2、结算中心进行审核，并进行记账 ,制单等后续业务处理 3都理系甜辕菜系酶套报、利息通知单、能款通知单、 休息一会儿

第 4 章 操作流程 操作流程如图 4-1 图 4-1 1、内部成员单位在网上结算系统中录入单据，并进行复核。 2、结算中心进行审核，并进行记账、制单等后续业务处理。 3、结算中心管理系统向网上结算系统传递业务单据、利息通知单、催款通知单、 内部对账单、账户余额日报表、序时账等信息。 休息一会儿

第5章 应用方案 1、统一资金结算中心进行管理的集团企业 务器上，录入分子公司的资金数据，在总部对各分子公司的资金数据进行审核、资 金计息等处理。 典型业务流程如下：在分子公司录入资金单据，并进行复核，在总部对各分子公司 资处的资整带精聚的分千公司皮金音强项利州结闲 上结算 总品结算中心 网上结钟单据录入 网上结算作据复族 一色部站算单据审状 网上结算底表在询 色部始算单紧处现 图5-1 2、异地资金处理 应用目标：对于集团型企业或一般企业，资金管理人员出差在异地进行资金处理。 应用方案：企业总部启用U8结算中心管理系统，出差在异地的资金管理人员可启 用U8网上结算系统，通过网上结算系统登录到企业总部的数据服务器上，录入所 管辖的资金数据，或查询资金数据报表，以便于进行决策和监督。 典型业务流程如下：出差人员在异地录入资金单据，在总部对这些资金单据进行审 ，和算等处。出差人员可利用网上给算系统进行资金单据列表和账的 网上结算业务处理如下： 内部成员单位活期存款业务

第 5 章 应用方案 1、统一资金结算中心进行管理的集团企业 应用目标：对于集团型企业，各分子公司在财务上独立核算，但总公司设立内部结 算中心，资金由集团公司结算中心统一管理、统一调配。 应用方案：集团结算中心或资金处启用 U8 结算中心管理系统，各分子公司财务部 或资金部启用 U8 网上结算系统，则可通过网上结算系统登录到集团总部的数据服 务器上，录入分子公司的资金数据，在总部对各分子公司的资金数据进行审核、资 金计息等处理。 典型业务流程如下：在分子公司录入资金单据，并进行复核，在总部对各分子公司 录入的资金单据进行审核和利息计算等处理。分子公司资金管理员利用网上结算系 统进行资金单据列表和账表的查询，如图 5-1。 网上结算单据复核 总部结算单据审核 网上结算账表查询 网上结算单据录入 总部结算单据处理 网上结算 总部结算中心 图 5-1 2、异地资金处理 应用目标：对于集团型企业或一般企业，资金管理人员出差在异地进行资金处理。 应用方案：企业总部启用 U8 结算中心管理系统，出差在异地的资金管理人员可启 用 U8 网上结算系统，通过网上结算系统登录到企业总部的数据服务器上，录入所 管辖的资金数据，或查询资金数据报表，以便于进行决策和监督。 典型业务流程如下：出差人员在异地录入资金单据，在总部对这些资金单据进行审 核和利息计算等处理。出差人员可利用网上结算系统进行资金单据列表和账表的查 询，如图 5-1。 网上结算业务处理如下： 内部成员单位活期存款业务

第五章应用方案 UFIDA用友 在网上结算系统中填制内部收款单， 款单进行复核。 ● 网上结算系统中的内部收款单传到总部结算中心，结算中心依据此笔存款，对 该收款单进行审核确认，增加账户余额。 ·结算中心依据该资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的业 务处理。 ·内部成员单位可通过账户余额日报表或内部对账单来查询到账情况，并可通过 内部对账单与结算中心进行对账。 内部成员单位活期取款业务 ·内 白中取 该付款单进 农 部成员单位的内部付款单，对 ·结算中心依据该资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的业 处理 内部成员单位可通过账户余额日报表或内部对账单来查询账户余额变动情况， 并可通过内部对胀单与结首中，心、进行时 内部成员单位结算业务 ·内部各成员单位中发生内部资金划拨或往来款项，收款单位需要与付款单位进 部结算单或内部高级结算单， 统中对 纺算单 复接后的结 结算中心，结算中心对其进行审核，确认后即进行内 的 结 中据相关资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的 单来查询收款或付款的 内部成员单位委托收款业务 。内部成员单位委托结算中心向客户收取款项，可在网上结算系统中填制委托收 款单，并在网上结算系统中对该委托收款单进行复核。 ·复核后的委托收款单传到总部结算中心，结算中心对其进行审核，待收到款项 后增加相应：内部账户和银行账户的余额。 ·结算中心依据相关资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的 业务处理。 。内部成员单位可通过账户余额日报表或内部对账单来查询收款的详细情况，并 可通过内部对账单与结算中心进行对账

第五章 应用方案 7 z 内部成员单位收到客户往来款项或收到其他应收款后，将收到的款项存到结算 中心账户中，在网上结算系统中填制内部收款单，并在网上结算系统中对该收 款单进行复核。 z 网上结算系统中的内部收款单传到总部结算中心，结算中心依据此笔存款，对 该收款单进行审核确认，增加账户余额。 z 结算中心依据该资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的业 务处理。 z 内部成员单位可通过账户余额日报表或内部对账单来查询到账情况，并可通过 内部对账单与结算中心进行对账。 内部成员单位活期取款业务 z 内部成员单位需要从结算中心账户中取款支付供应商往来款项或其他支出，在 网上结算系统中填制内部付款单，并在网上结算系统中对该付款单进行复核。 z 内部付款单传到总部结算中心，结算中心依据内部成员单位的内部付款单，对 该付款单进行审核确认，进行付款，抵减账户余额。 z 结算中心依据该资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的业 务处理。 z 内部成员单位可通过账户余额日报表或内部对账单来查询账户余额变动情况， 并可通过内部对账单与结算中心进行对账。 内部成员单位结算业务 z 内部各成员单位中发生内部资金划拨或往来款项，收款单位需要与付款单位进 行结算，则收款单位可在网上结算系统中填制内部结算单或内部高级结算单， 由付款单位在网上结算系统中对该结算单进行复核。 z 复核后的结算单传到总部结算中心，结算中心对其进行审核，确认后即进行内 部资金的划拨或转账等操作。 z 结算中心依据相关资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的 业务处理。 z 收款单位、付款单位可通过账户余额日报表或内部对账单来查询收款或付款的 详细的情况，并可通过内部对账单与结算中心进行对账。 内部成员单位委托收款业务 z 内部成员单位委托结算中心向客户收取款项，可在网上结算系统中填制委托收 款单，并在网上结算系统中对该委托收款单进行复核。 z 复核后的委托收款单传到总部结算中心，结算中心对其进行审核，待收到款项 后增加相应内部账户和银行账户的余额。 z 结算中心依据相关资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的 业务处理。 z 内部成员单位可通过账户余额日报表或内部对账单来查询收款的详细情况，并 可通过内部对账单与结算中心进行对账

UFIDA用友 第五章应用方案 内部成员单位委托付款业务 开什 系统中对该委托 款单进行复核 结算中心依据相关资金账户的定义。对该笔款项定期进行利息的计算等后续的 ·的余内部对来查尚付的详细情况井 内部成员单位的资金预算申报业务 ●内部成员单位依据名单位的全面预算编制资金预算申报表，分别输入资金预算 的申报单位、申报日期以及预计的资金来源、支出和结余。在结算中心进行预 算审批前，资金顶算中报表必须经过复核。 ·复核后的资金预算申报表上传到总部结算中心后，由结算中心在资金预算审批 表中进行预算审批，输入审批金额。 。内部成员单位可以依据已审核的资金预算审批表填制资金使用计划申报表。 ·结算中心可以通过预算执行情况分析表来统计各成员单位的预算执行情况，包 括审定金额、实际执行数、差异领、执行率。 内部成员单位的资金使用计划申报业务 预算以及预计的申报金额、支付日期。在结算中心进行资金使用计划审批前， 资金使用计划申报表必须经过复核。 复核后的资金使用计划申报表传到总部结算中心，结算中心在资金使用计划审 批表中对其进行审批，输入审批金额。 ● 结算中心可以通过资金使用情况分析表来统计各成员单位的资金使用执行情 况，包括审定金额、实际执行数、差异额、执行率等。 提示 按操作员的资金单位权肤进行数据权限控制，用户只能输入或训览有权限账户的数据。 休息一会儿

8 第五章 应用方案 内部成员单位委托付款业务 z 内部成员单位委托结算中心向供应商付款，可在网上结算系统中填制委托付款 单，并在网上结算系统中对该委托付款单进行复核。 z 复核后的委托付款单传到总部结算中心，结算中心对其进行审核，确认后即向 供应商付款，并减少相应内部账户和银行账户的余额。 z 结算中心依据相关资金账户的定义，对该笔款项定期进行利息的计算等后续的 业务处理。 z 内部成员单位可通过账户余额日报表或内部对账单来查询付款的详细情况，并 可通过内部对账单与结算中心进行对账。 内部成员单位的资金预算申报业务 z 内部成员单位依据各单位的全面预算编制资金预算申报表，分别输入资金预算 的申报单位、申报日期以及预计的资金来源、支出和结余。在结算中心进行预 算审批前，资金预算申报表必须经过复核。 z 复核后的资金预算申报表上传到总部结算中心后，由结算中心在资金预算审批 表中进行预算审批，输入审批金额。 z 内部成员单位可以依据已审核的资金预算审批表填制资金使用计划申报表。 z 结算中心可以通过预算执行情况分析表来统计各成员单位的预算执行情况，包 括审定金额、实际执行数、差异额、执行率。 内部成员单位的资金使用计划申报业务 z 内部成员单位依据已审批的资金预算审批表以及近期的收付款业务填制资金使 用计划申报表，分别输入资金使用计划申报表中的申报单位、申报日期、相关 预算以及预计的申报金额、支付日期。在结算中心进行资金使用计划审批前， 资金使用计划申报表必须经过复核。 z 复核后的资金使用计划申报表传到总部结算中心，结算中心在资金使用计划审 批表中对其进行审批，输入审批金额。 z 结算中心可以通过资金使用情况分析表来统计各成员单位的资金使用执行情 况，包括审定金额、实际执行数、差异额、执行率等。 z z 提示 在网上结算系统中录入的单据都为实时录入，保存时自动保存到总部数据库。在网上结算系统 中删除单据，即把保存在总部中的数据删除。 按操作员的资金单位权限进行数据权限控制，用户只能输入或浏览有权限账户的数据。 休息一会儿