《会计信息系统》课程教学资源（软件应用指南）用友ERP-U872使用说明书_U872预算管理

目录 第1章应用准备 1.1明确预算管理应用模式 12 12系统应用准备 品安装 1.3系统启动 第2章系统介绍 2.1主要功能」 22基木概念 0 第3章应用指南.。 .12 3.1集团集中应用模式 12 32集团分布应用模式 3.3单一企业应用模式 21 第4章初始设置 22 41系统洗项 412”数据清理进项 23 413数据精度 25 42编码方案 26 4.3预算机构 27 4.4预算汇率 31 4.5预算假设 32 46权限管理 34 34 4.7控制选项 39

目 录 第 1 章 应用准备 . 1 1.1 明确预算管理应用模式. 1 1.1.1 单一企业应用模式 .1 1.1.2 集团企业应用模式 .2 1.2 系统应用准备. 2 1.2.1 数据准备 .2 1.2.2 产品安装 .3 1.3 系统启动. 7 第 2 章 系统介绍 . 9 2.1 主要功能. 9 2.2 基本概念. 9 第 3 章 应用指南 . 12 3.1 集团集中应用模式. 12 3.2 集团分布应用模式. 14 3.3 单一企业应用模式. 21 第 4 章 初始设置 . 22 4.1 系统选项. 22 4.1.1 常规选项 .22 4.1.2 数据清理选项 .23 4.1.3 数据精度 .25 4.2 编码方案. 26 4.3 预算机构. 27 4.4 预算汇率. 31 4.5 预算假设. 32 4.6 权限管理. 34 4.6.1 受控对象设置 .34 4.6.2 权限分配 .36 4.7 控制选项. 39

UFIDA用友 目录 4.8档案管理 4.8.2导入档案 4.9档案录入 .45 4.10档案对照」 .46 第5章预算体系 48 5.1预算指标 48 52项目类型 51 53预算项目 .53 5.4项目公式 .54 5.5预算类型 44444444 .57 5.6预算版本 .59 5.7预算表设计 60 571预算表作界 572预算表操作说明 5.7.3预算表栏目说明 .63 5.7.4预算指标取值规则 5.8预算表格式 71 5.9编制机构指定 74 5.10表间审核公式 .75 5.11预算项目指定 77 第6章预算目标 79 6.1目标编制 .79 62预算目标发有 第7意预算编制 .82 7.1预算导航 82 7.2编制预算 83 7.3预算查询 90 7.4预算数据审核 .93 75批量计算 94 7.6预算发布 .95

II 目录 4.8 档案管理.41 4.8.1 档案管理 .41 4.8.2 导入档案 .44 4.9 档案录入.45 4.10 档案对照.46 第 5 章 预算体系.48 5.1 预算指标.48 5.2 项目类型.51 5.3 预算项目.53 5.4 项目公式.54 5.5 预算类型.57 5.6 预算版本.59 5.7 预算表设计.60 5.7.1 预算表操作界面 .60 5.7.2 预算表操作说明 .61 5.7.3 预算表栏目说明 .63 5.7.4 预算指标取值规则 .68 5.8 预算表格式.71 5.9 编制机构指定.74 5.10 表间审核公式.75 5.11 预算项目指定.77 第 6 章 预算目标.79 6.1 目标编制.79 6.2 预算目标发布.81 第 7 章 预算编制.82 7.1 预算导航.82 7.2 编制预算.83 7.3 预算查询.90 7.4 预算数据审核.93 7.5 批量计算.94 7.6 预算发布.95

目录 UFIDA用友 第8章预算调整 97 8.1调整单列表. .97 82集团调整单 102 82预算调整查询 ,104 第9意预算控制 106 9.1控制规则 106 9.2预警规则 111 9.3超预算金额审批权限 114 9.4超预算审批. .115 95超预算审批信息传递 118 9.6控制报告. 120 第10章查询分析 125 10,1获取实际执行数。 125 10.2执行情况分析表设计 128 10.3完成情况分析表设计 130 10.4分析机构指定. 131 10.5预算分析. 132 10.6综合分析表定义 134 10.7综合分析表查询 .136 第11章数据传递 .l37 11.1邮件设置 .137 112数据下发 137 113数据上报 .141 114数据接收 143 115日志查看. 144 附录一预算管理函数说明 145 一、预算管理函数」 .145 二、预算控制实际数YSKZSJS 145 三、预算数据GETBG 146 四、预算汇率YSHL .146

目录 III 第 8 章 预算调整 . 97 8.1 调整单列表. 97 8.2 集团调整单. 102 8.2 预算调整查询. 104 第 9 章 预算控制 . 106 9.1 控制规则. 106 9.2 预警规则. 111 9.3 超预算金额审批权限. 114 9.4 超预算审批. 115 9.5 超预算审批信息传递. 118 9.6 控制报告. 120 第 10 章 查询分析 . 125 10.1 获取实际执行数. 125 10.2 执行情况分析表设计. 128 10.3 完成情况分析表设计. 130 10.4 分析机构指定. 131 10.5 预算分析. 132 10.6 综合分析表定义. 134 10.7 综合分析表查询. 136 第 11 章 数据传递 . 137 11.1 邮件设置. 137 11.2 数据下发. 137 11.3 数据上报. 141 11.4 数据接收. 143 11.5 日志查看. 144 附录一 预算管理函数说明 . 145 一、预算管理函数. 145 二、预算控制实际数 YSKZSJS. 145 三、预算数据 GETBG. 146 四、预算汇率 YSHL. 146

IV UFIDA用友 目录 五、预算假设YSJSV .147 附录二安装及故障说明 148 一、 安装说明 48 登录用户 1ows2003用广 二、相关组件。 三、故障 149 (一)在测览器里无法查看aspx类型的文档内容. 149 (二)S出现405错误. .149 (三)其他说明 .150

IV 目录 五、预算假设 YSJSV .147 附录二 安装及故障说明.148 一、安装说明.148 （一）登录用户 .148 （二）Windows2003 用户.148 二、相关组件.148 三、故障 .149 （一）在浏览器里无法查看.aspx 类型的文档内容 .149 （二）IIS 出现 405 错误 .149 （三）其他说明 .150

第1章应用准备 市场竞争日益激烈，企业对管理水平的要求也越来越高，进行全面预算管理己经成 为企业财务、决策管理部门的重要工作内容。 由于预算管理的数据基础有别于实际业务数据，是通过预算数据与实际数据共同组 思想心 系统应用准。 1.1明确预算管理应用模式 确定预算管理思想 在要进行预算管理的企业中，由于各自的行业、规模、管理特点各不相同，企业的 的 顺利进行 的预算管理思想，建立相关责任单位 的来源等 明确预算管理范固 实行全面预算管理的单位规模各不相同，有集团企业也有单一企业。企业的决策管 理层应根据自身的需要事先确定进行预算管理的范围，明确预算管理的责任中心。 确定预算管理应用模式 在明确了 要确定 理的 模式 模式总体 是与用式集甲的其被块结合在苗种生不用果以 对不同应用模式进行简单介绍： 1.山.1单一企业应用模式 结合使用，并利用U下O取数函数获得数据， 使用方法： 1、预算模块独立使用 预算管理系统独立使用 话用对象：不使用8其他模块的用户 目的：进行预算目标管理、预算管理

第 1 章 应用准备 市场竞争日益激烈，企业对管理水平的要求也越来越高，进行全面预算管理已经成 为企业财务、决策管理部门的重要工作内容。 由于预算管理的数据基础有别于实际业务数据，是通过预算数据与实际数据共同组 成的，再加上各企业对于预算管理的要求不同而采用不同的应用模式。在此针对预 算管理的特点，进行应用准备的说明，包括确定预算管理思想以及系统应用准备。 1.1 明确预算管理应用模式 确定预算管理思想 在要进行预算管理的企业中，由于各自的行业、规模、管理特点各不相同，企业的 决策管理机构要根据预算管理的目的确定统一的预算管理思想，建立相关责任单位 应当遵循的原则，使得预算管理可以顺利进行。 确定预算管理思想包括：明确预算管理范围，选定应用模式，统一预算管理组成内 容，建立预算表内部及不同预算表之间的勾稽关系，选择预算数据或实际执行数据 的来源等等。 明确预算管理范围 实行全面预算管理的单位规模各不相同，有集团企业也有单一企业。企业的决策管 理层应根据自身的需要事先确定进行预算管理的范围，明确预算管理的责任中心。 确定预算管理应用模式 在明确了预算管理范围之后，要确定预算管理的应用模式。应用模式总体上可以分 为单一企业应用模式和集团企业应用模式两种。在这两种应用模式下，还可以选择 是否与【用友 ERP-U8】中的其他产品模块结合，由此产生不同的应用效果。下面 对不同应用模式进行简单介绍： 1.1.1 单一企业应用模式 对于单一企业的预算管理，可以选择以整个企业为单位或以各个部门为单位进行预 算管理。在这种应用模式下，可以单独使用预算管理模块，也可以与 U8 其他模块 结合使用，并利用 UFO 取数函数获得数据。 使用方法： 1、预算模块独立使用 ‹ 预算管理系统独立使用 ‹ 适用对象：不使用 U8 其他模块的用户 ‹ 目的：进行预算目标管理、预算管理

2 UFIDA用友 第一章应用准备 实际执行数据由用户自行录入 2、预算+总账+网 报销+其 网上报 : U8模块配合使用 用 : 管理、实现预算控制 11,2集团企业应用模式 适用于集团公司整体进行预算管理，可以将分子公司设为集团公司的部门直接管 司在集团应用模 式下，集团公司不仅要制定预算 司本部也要进行预算编制，请将执行编制预算的集团公司本部与制定预算内容的集 团公司分开处理，即将编制预算的集团公司本部单独设置为集团公司的一个分子公 司进行管理。 1、集中应用 ·落得对费经钙矣园大身个排行预算管现。集团对分子公司我行预算管理· 司视为集团公可的部门 ◆解决问 制定关键预算目 ，分子公司进 分解 团 团对预算执行情况进行汇总分析 2、分布应用 ◆ 用对象：分子公司本身需要进行预算管理 ,同时集团也对分子公司执行预 。集团制定关键预算目标并下发，分子公司进行分解： 。分子公司上报预算，集团预算的审批与汇总 。分子公司上报预算执行情况、集团进行预算执行情况汇总分析 。分子公司自己进行全面预算管理。 1.2系统应用准备 预算管理系统应用前，要结合己确定的预算管理应用模式进行系列准备， 1.21数据准备

2 第一章 应用准备 ‹ 实际执行数据由用户自行录入 2、预算+总账+网上报销+其他部分 U8 模块 ‹ 预算与总账、网上报销及其他部分 U8 模块配合使用 ‹ 适用对象：使用 U8 相关模块的用户 ‹ 目的：进行预算目标管理、预算管理、实现预算控制 ‹ 可通过 UFO 取数函数提取实际执行数，也可手工录入实际执行数进行预算分析 1.1.2 集团企业应用模式 适用于集团公司整体进行预算管理，可以将分子公司设为集团公司的部门直接管 理，也可以由集团公司统一制定预算内容下发给各分子公司，以各分子公司为单位 编制预算，各分子公司在接收了预算体系后，还可自己使用下发体系未引用过的预 算项目制定预算内容。在集团应用模式下，集团公司不仅要制定预算体系，集团公 司本部也要进行预算编制，请将执行编制预算的集团公司本部与制定预算内容的集 团公司分开处理，即将编制预算的集团公司本部单独设置为集团公司的一个分子公 司进行管理。 1、集中应用 ‹ 适用对象：分子公司本身不进行预算管理，集团对分子公司执行预算管理。 将分子公司视为集团公司的部门。 ‹ 解决问题： z 集团制定关键预算目标，分子公司进行分解； z 分子公司录入预算数据、集团公司审批与汇总； z 分子公司录入预算执行情况、集团对预算执行情况进行汇总分析。 2、分布应用 ‹ 适用对象：分子公司本身需要进行预算管理，同时集团也对分子公司执行预 算管理。 ‹ 解决问题： z 集团制定关键预算目标并下发，分子公司进行分解； z 分子公司上报预算，集团预算的审批与汇总； z 分子公司上报预算执行情况、集团进行预算执行情况汇总分析； z 分子公司自己进行全面预算管理。 1.2 系统应用准备 预算管理系统应用前，要结合已确定的预算管理应用模式进行系列准备。 1.2.1 数据准备 在使用预算管理系统以前，请根据已确定的系统应用模式整理基本业务资料，为后 续的预算管理系统应用做好准备。请准备好以下资料及相关信息：

第一章应用准备 UFIDA用友 ·预算机构信息 一企业应用模式下，参与预算管理的责任部门基础信息 集团集中应用模式下（使用单一企业账套），参与预算管理的各分子公司的基 出信良 ●基础档案信息 预算管理系统可以使用U8的部分基础数据，也可以通过本系统的档案管理功能自 定义基础档案。 ·预算类型：将预算表按一定的标准分类，以便于管理。 ·预算项目：表现预算具体内容的屈性信息，是预算对象的细分。 ●预算数与执行数来源 预算数和执行数可通过设置取数函数获得，请确定对应预算项目的数据来源。 12.2产品安装 1.2.21系统运行环境 系统推差伸用： 服务器端 操作系统， CGpU:Py8G.内在2乘G.wiNs Server, Web服务器：需安装1lS ◆ ◆浏览器：Internet explorere6.0中文版 12,2.2产品的安装启用（请先参看附录《安装说明》做好安装准备） 1. 安装产品：安装用友ERP一U8管理软件。 2. 连积债隆育：初次使用产品的用户需在【系统管理】中以系统管理员身份 3. 启用预算管理：账套建立完毕后需在【企业应用平台】中进行模块启用操作。 4.设立用户权限：在系统管理的权限管理中设立使用预算管理的功能权限。 1.2.2.3预算管理的客户端安装 浏览器配置 1. 启动n er浏览器，选择【工具】莱单下的【Internet选项】，进入 属性设置窗口。如图1·1。 2.在"常规"页签中点击〖设置〗按钮，显示设置界面。如图1-2

第一章 应用准备 3 z 预算机构信息 单一企业应用模式下，参与预算管理的责任部门基础信息。 集团集中应用模式下（使用单一企业账套），参与预算管理的各分子公司的基 础信息。 z 基础档案信息 预算管理系统可以使用 U8 的部分基础数据，也可以通过本系统的档案管理功能自 定义基础档案。 z 预算类型：将预算表按一定的标准分类，以便于管理。 z 预算项目：表现预算具体内容的属性信息，是预算对象的细分。 z 预算数与执行数来源 预算数和执行数可通过设置取数函数获得，请确定对应预算项目的数据来源。 1.2.2 产品安装 1.2.2.1 系统运行环境 系统推荐使用： z 服务器端： ‹ 硬件要求：CPU：PIV 1.8GHZ；内存：512M；硬盘：40G ‹ 操作系统：Windows 2000 Server，Windows XP，Win2003，Windows Vista ‹ Web 服务器：需安装 IIS ‹ 数据库：MS SQL Server 2000 +sp3 ‹ 浏览器：Internet Explorer 6.0 中文版 z 客户端： ‹ 硬件要求：CPU：PIII 550MHZ；内存：256MB；硬盘：20G 操作系统：Windows 2000，Windows XP，Win2003，Windows Vista ‹ 浏览器：Internet Explorer6.0 中文版 1.2.2.2 产品的安装启用（请先参看附录《安装说明》做好安装准备） 1. 安装产品：安装用友 ERP－U8 管理软件。 2. 注册和新建账套：初次使用产品的用户需在【系统管理】中以系统管理员身份 建立账套供使用。 3. 启用预算管理：账套建立完毕后需在【企业应用平台】中进行模块启用操作。 4. 设立用户权限：在系统管理的权限管理中设立使用预算管理的功能权限。 1.2.2.3 预算管理的客户端安装 浏览器配置 1. 启动 Internet Explorer 浏览器，选择【工具】菜单下的【Internet 选项】，进入 属性设置窗口。如图 1-1。 2. 在"常规"页签中点击〖设置〗按钮，显示设置界面。如图 1-2

4 UFIDA用友 第一章应用准备 3. 选中"每次访问此页时检查”一项，点击《确定】返回 域网 全的定由省先根据系运行环境选择 上运行，您应根据具体环 (Intranet)或受信任的站点，再进行安全定义。假设系统运行在局域网上。如 图1-3。 5.在图1-3中选中"Intranet"图标，点击〖自定义级别〗按钮，进入安全设置窗口。 6 将"Activex控件和插件"顶下的所有子项均设为"启用"。如图1-4。 7.点击【确定】，直至返回到Intemet Explorer界面。 回国 r时老g a 标文件夫圆夏看卫州0□复老对家 图1-2 安全设看 盐股 2玫四口 确士门取渝 图1-3 图1-4 安装WEB客户端 用友ERP-U8管理软件安装完成后，选择Windows开始菜单.【程序】【用友 ERP.U8】【企业应用平台】，登录后选择【业务】 【管理会计】【预算管理】

4 第一章 应用准备 3. 选中"每次访问此页时检查"一项，点击〖确定〗返回。 4. 选择"安全"页签。由于本系统可以在广域网、局域网上运行，您应根据具体环 境进行安全的定义。首先根据系统运行环境选择广域网（Internet）、局域网 （Intranet）或受信任的站点，再进行安全定义。假设系统运行在局域网上。如 图 1-3。 5. 在图 1-3 中选中"Intranet"图标，点击〖自定义级别〗按钮，进入安全设置窗口。 6. 将"ActiveX 控件和插件"项下的所有子项均设为"启用"。如图 1-4。 7. 点击〖确定〗，直至返回到 Internet Explorer 界面。 图 1-1 图 1-2 图 1-3 图 1-4 安装 WEB 客户端 用友 ERP－U8 管理软件安装完成后，选择 Windows 开始菜单-【程序】-【用友 ERP-U8】-【企业应用平台】，登录后选择【业务】-【管理会计】-【预算管理】

第一章应用准备 UFIDA用友 或在浏览器的地址栏处输入"http://ocalhost/U8 portal'后回车，进入U8 portal,点击 U8ERP,出现如图1-5的客户端安装界面： 您想达门装保存此支件写 话行路的清☐ 9品浮器：辉盟 图15 点击【运行】按钮或保存后运行安装程序，弹出如图16界面： 圆8EObC1安装行序 过使用uP-eC1ent安装向号 精础超装装及. 上-步下力过和准☐ 图16 如图1-7，阅读后选择“我接受‘许可协议' 点击《 步 出现如图18 的界面，点击【安装】按钮，系统 进行安装，如图1-9，等待安装完成，将出现如图1-10界面提示安装完成：

第一章 应用准备 5 或在浏览器的地址栏处输入"http://localhost/U8portal"后回车，进入 U8portal，点击 U8ERP，出现如图 1-5 的客户端安装界面： 图 1-5 点击〖运行〗按钮或保存后运行安装程序，弹出如图 1-6 界面： 图 1-6 单击〖下一步〗，出现许可协议界面，如图 1-7，阅读后选择“我接受‘许可协议’ 中的条款”，点击〖下一步〗，出现如图 1-8 的界面，点击〖安装〗按钮，系统 进行安装，如图 1-9，等待安装完成，将出现如图 1-10 界面提示安装完成：

6 UFIDA用友 第一章应用准各 O数样货巴”车打空型 图1-7 aE即4m安装将开 击装督德： g事升 图1-8 胆国 王有安卷用EE-t,Clai 书的四■n口 图19

6 第一章 应用准备 图 1-7 图 1-8 图 1-9