《会计信息系统》课程教学资源（软件应用指南）用友ERP-U872使用说明书_U872出口管理

目录 前言 第1章系统介绍 11产品 12主要功能 13产品接口 1.4操作流程 第2章应用准备 6 2.4基础档 2.5单据设置 9 第3意业条樵式与应用 11 3.1应用方案」 际出口流稻 业业应 2. 33医药流通应用 34业务类型 15 通销售 17 3.4.3进料加工 18 第4章出口管理专题 4.1多计量单位应用 19 42批次管理. 20 43出库里踪入库 22 44保质期管理.： 24 4.5自定义划自由项管理 25 46权限管理 26

目 录 前言 第 1 章 系统介绍 . 1 1.1 产品介绍. 1 1.2 主要功能. 1 1.3 产品接口. 2 1.4 操作流程. 4 第 2 章 应用准备 . 5 2.1 建立账套. 5 2.2 系统启用. 6 2.3 权限管理. 6 2.4 基础档案. 8 2.5 单据设置. 9 第 3 章 业务模式与应用 . 11 3.1 应用方案. 11 3.2 企业实际出口流程. 11 3.3 企业类型. 12 3.3.1 工业企业应用 .12 3.3.2 商业企业应用 .14 3.3.3 医药流通应用 .15 3.4 业务类型. 15 3.4.1 普通销售 .15 3.4.2 直运业务 .17 3.4.3 进料加工 .18 第 4 章 出口管理专题 . 19 4.1 多计量单位应用. 19 4.2 批次管理. 20 4.3 出库跟踪入库. 22 4.4 保质期管理. 24 4.5 自定义/自由项管理. 25 4.6 权限管理. 26

UFIDA用友 目录 47单价控制 4.8最低售 价检查与控制27 4.9可用量制 .27 4.10运保费、佣金的处理 28 4.11信用控制 4.12直运业务 31 4.13发货/退货检验 31 4.14年结 第5章常用操作 5.1单据常用栏目 35 35 52单据状态 31 52不需要审核的单据。 37 53单据操作 80 4 533定位单据 534新增单据 5.3.5修改单据 53.6别除单 538 单 539打印单据 5.3.10参照生单 8 5.3.11复制单据 4单据联查 参照 40 第6章基础设置 6.1选项 52 6.1.1业务控制 .52 6.1.2价格管理

II 目录 4.7 单价控制.26 4.8 最低售价检查与控制.27 4.9 可用量控制.27 4.10 运保费、佣金的处理.28 4.11 信用控制.29 4.12 直运业务.31 4.13 发货/退货检验 .31 4.14 年结 .33 第 5 章 常用操作.35 5.1 单据常用栏目.35 5.1.1 单据表头栏目 .35 5.1.2 单据表体栏目 .36 5.2 单据状态.37 5.2.1 不需要审核的单据 .37 5.2.2 需要审核的单据 .37 5.2.3 需要关闭的单据 .38 5.3 单据操作.40 5.3.1 单据工具按钮 .40 5.3.2 单据右键操作 .41 5.3.3 定位单据 .42 5.3.4 新增单据 .43 5.3.5 修改单据 .44 5.3.6 删除单据 .45 5.3.7 审核/弃审单据.46 5.3.8 关闭/打开单据.47 5.3.9 打印单据 .47 5.3.10 参照生单 .48 5.3.11 复制单据 .48 5.3.12 盈亏测算 .49 5.3.13 唛头资料参照 .50 5.3.14 单据联查 .51 第 6 章 基础设置.52 6.1 选项 .52 6.1.1 业务控制 .52 6.1.2 价格管理 .54 6.1.3 可用量控制 .55 6.1.4 其他控制 .56

目录 UFIDA用友 6.15信用控别 6.2贸易术语 63贸易方 .59 6.4国家档案 .60 6.5港口档案 60 6.6唛头资料 6 6.7存货价格 62 6.8存货屈性 63 69客户属性 64 610海关编码 第7章 日常业务 65 7.1报价管理 .65 7.1,1报价 14报价查询 72订单管理 722 单销完 007 72.3订单审批 7.24下达生产 8 7.2.5订单变更 729订单预这 81 7.2.10订单预留 .82 73订单执行 86 7.3,1销 86 733备 34订单执行情况 102 74退货管理 103 103 742退货审批 106

目录 III 6.1.5 信用控制 .57 6.2 贸易术语. 58 6.3 贸易方式. 59 6.4 国家档案. 60 6.5 港口档案. 60 6.6 唛头资料. 61 6.7 存货价格. 62 6.8 存货属性. 63 6.9 客户属性. 64 6.10 海关编码. 64 第 7 章 日常业务 . 65 7.1 报价管理. 65 7.1.1 报价.65 7.1.2 报价审批 .69 7.1.3 报价关闭 .69 7.1.4 报价查询 .70 7.2 订单管理. 70 7.2.1 订货.70 7.2.2 订单锁定 .76 7.2.3 订单审批 .77 7.2.4 下达生产 .78 7.2.5 订单变更 .78 7.2.6 订单变更审批 .79 7.2.7 订单关闭 .80 7.2.8 订单查询 .81 7.2.9 订单预警 .81 7.2.10 订单预留 .82 7.2.11 出口订单预留历史记录查询 .85 7.2.12 订单追溯 .85 7.3 订单执行. 86 7.3.1 销货.86 7.3.2 备货.95 7.3.3 开票.97 7.3.4 订单执行情况 .102 7.4 退货管理. 103 7.4.1 退货申请 .103 7.4.2 退货审批 .106

UFIDA用友 目录 74,3开退货发票 107 44退关闭 11 745退货春话 11 7.5信用证管理 112 751开证 112 752宙证 116 7.5.3改证 7.5.7信用证查询 110 76费用管理 110 761费国由洁 762费用审批 7.63费用查询 第8章单证管理 8.1定义单 814显示模板定义 8.1.5打印模板定义 8.1.6查询方案定义 8.1.7列表栏目定义 82单证制作 135 82.1单证制作 的 8)6单据录入 第9章进程管理 9.1业务环节定义 92进程设置 139 9.3进程计划 140 9.4进程维护 143 9.5进程预警 144 96进程分析 145

IV 目录 7.4.3 开退货发票 .107 7.4.4 退货关闭 .111 7.4.5 退货查询 .111 7.5 信用证管理.112 7.5.1 开证.112 7.5.2 审证.116 7.5.3 改证.116 7.5.4 改证审批 .117 7.5.5 信用证关闭 .118 7.5.6 押汇结汇 .119 7.5.7 信用证查询 .119 7.6 费用管理.119 7.6.1 费用申请 .119 7.6.2 费用审批 .121 7.6.3 费用查询 .122 第 8 章 单证管理.123 8.1 定义单证.123 8.1.1 单证结构定义 .125 8.1.3 单证数据来源参照 .126 8.1.4 显示模板定义 .127 8.1.5 打印模板定义 .130 8.1.6 查询方案定义 .133 8.1.7 列表栏目定义 .134 8.2 单证制作.135 8.2.1 单证制作 .135 8.2.2 形式发票（订单） .136 8.2.3 形式发票（报价单） .136 8.2.4 商业发票 .136 8.2.5 装箱单.137 8.2.6 单据录入 .137 第 9 章 进程管理.138 9.1 业务环节定义.138 9.2 进程设置.139 9.3 进程计划.140 9.4 进程维护.143 9.5 进程预警.144 9.6 进程分析.145

目录 UFIDA用友 第10章出口工具. 146 字典定义 10.2查询方案定 14 10.3查询条件定 148 10.4打印模板定义 .148 第11章统计 .153 111订货统 153 11.4综合统 138 11.5综合明细 .160 11.6信用余额表 162 11.7可用量查询. 162 第12章分析 164 21收入 费用分析 16 122成交价格分析 166 12.3费用分析. 168 12.4盈亏分析 169 12.5发票收入成本费用分析 171 12.6信用证统计表. 172

目录 V 第 10 章 出口工具 . 146 10.1 数据字典定义. 146 10.2 查询方案定义. 147 10.3 查询条件定义. 148 10.4 打印模板定义. 148 第 11 章 统计 . 153 11.1 订货统计. 153 11.2 销货统计. 154 11.3 开票统计. 156 11.4 综合统计. 158 11.5 综合明细. 160 11.6 信用余额表. 162 11.7 可用量查询. 162 第 12 章 分析 . 164 12.1 收入成本费用分析. 164 12.2 成交价格分析. 166 12.3 费用分析. 168 12.4 盈亏分析. 169 12.5 发票收入成本费用分析. 171 12.6 信用证统计表. 172

前 言 手册内容 第1章系统介绍：用户可以对产品有整体的了解与认识。 第2章应用准备：用户启用产品时，需要进行初始设置，包括基础档案、权限管 理、单据设置。 第3章企业模式与应用：用户可以设置企业类型、业务类型，对出口流程进行配置。 第4章出口管理专题：包括多计量单位应用、批次管理、保质期管理、出库跟踪 入库、自定义/伯由项管理等内容。 第5章常用操作：用户在使用产品时，需要了解和熟悉单据、单据列表、单证的 常用操作。 第6章基础设置：用户可以进行出口选项设置和其他档案的维护。 第7章日常业务：用户进行日常业务操作，包括报价管理、订货、销货、出口发 票、退货管理、信用证、费用单等。 第8章单证管理：用户可以根据企业实际情况定义自己的单证，包括单证定义、 单证制作。 第9章进程管理：用户可以定义自己企业的单据流程，包括业务环节定义、进程 计划、进程预警等 出口工具：用户可以进行数据字典定义、查询方案定义、查询条件定义、 定义 打印伊 第1山章统计：用户可以进行订单统计、销货统计、开票统计 第12章分析：用户可以进行收入成本费用分析、费用分析、盈亏分析。 第3章我的报表：用户可以在出口工具一报表格式定义中自定义的报表，新增 的报表在我的报表下增加新的功能节点，进行报表的查询和打印。 手册中图形符号约定： ●【】表示系统的一个莱单，如【存货档案】表示存货档案」 ●】老示系统的一个按，加增加习表示按增加按纽」 门表示系统的一个功能点， 货权限] 产品相应的功能点 一U8的 RP 如《出口管理》表示销售管理产品

前 言 手册内容 第 1 章 系统介绍：用户可以对产品有整体的了解与认识。 第 2 章 应用准备：用户启用产品时，需要进行初始设置，包括基础档案、权限管 理、单据设置。 第 3 章 企业模式与应用：用户可以设置企业类型、业务类型，对出口流程进行配置。 第 4 章 出口管理专题：包括多计量单位应用、批次管理、保质期管理、出库跟踪 入库、自定义/自由项管理等内容。 第 5 章 常用操作：用户在使用产品时，需要了解和熟悉单据、单据列表、单证的 常用操作。 第 6 章 基础设置：用户可以进行出口选项设置和其他档案的维护。 第 7 章 日常业务：用户进行日常业务操作，包括报价管理、订货、销货、出口发 票、退货管理、信用证、费用单等。 第 8 章 单证管理：用户可以根据企业实际情况定义自己的单证，包括单证定义、 单证制作。 第 9 章 进程管理：用户可以定义自己企业的单据流程，包括业务环节定义、进程 计划、进程预警等。 第 10 章 出口工具：用户可以进行数据字典定义、查询方案定义、查询条件定义、 报表格式定义、打印模板定义。 第 11 章 统计：用户可以进行订单统计、销货统计、开票统计。 第 12 章 分析：用户可以进行收入成本费用分析、费用分析、盈亏分析。 第 13 章 我的报表：用户可以在出口工具－报表格式定义中自定义的报表，新增 的报表在我的报表下增加新的功能节点，进行报表的查询和打印。 手册中图形符号约定： z 【】表示系统的一个菜单，如【存货档案】表示存货档案。 z 〖〗表示系统的一个按钮，如〖增加〗表示按增加按钮。 z ［］表示系统的一个功能点，如［检查存货权限］表示产品相应的功能点。 z 《》表示用友 ERP－U8 的一个产品，如《出口管理》表示销售管理产品。 z “”表示手册的一个标题，如参见“单据操作

第1章 系统介绍 1.1产品介绍 帮助企业利用与调 配各种资源，防范了国际贸易经营风险，并有效地进行控制业务进程，快速响应 客户需求。 ·实现企业出口业务的全程管理，建立完整的客户资料、交易资料： ·实现以货物为标的物的出口贸易业务管理： ·帮助企业清晰掌控整体业务进程，使得整体业务有序进行 ·将企业规范与系统流程紧密结合，实现信息的有效合理应用，从而保证交易信 息的正确性和完整性、企业规章制度的严格执行： ● 记录LC的信息，提高应收账款周转率： 。提供详尽的出口费用管理，以便于企业控制销售费 提供灵活多样的分析报表，以便于管理人员掌我 务的综合信息： 结这制 与预警平台紧密集成，实现 范 以B 强大的 自 走方使的单证维护和打印功能， 的预警提 提来，提商工作效率 使操作人员从日常繁重的事务性工作中 系统操作流畅、简洁，符合操作人员的习惯 12主要功能 出口管理提供如下功能： 。基础设置：定义出口业务中用到的基础数据，如：贸易术语、贸易方式、国家 档案、唛头资料。 ·选项：设置《出口管理》中用到的参数，涉及的参数包括：业务控制、价格管 理、可用量控制、其他控制。 ·业务：进行出口业务的日常操作，包括报价、订货、销货、开票、退货、退货 发票等，还包括辅助业务环节，如：信用证管理、费用管理等。 ·单证管理：《出口管理》除了提供常用的业务单据外，企业根据需要还可以自 定义单据 ·进程管理：可以自定义业务单据的执行顺序，即企业可以自定义出口业务流程。 。统计：对出口订单、销货、开票情况进行统计。 ·分析：进行收入成本费用分析、成交价格分析、费用分析、盈亏分析等

第 1 章 系统介绍 1.1 产品介绍 随着我国于 2001 年加入世界贸易组织后，企业处于全球化的竞争格局，对外贸 易日益频繁。通过系统可以全面记录外销业务中的各种信息，帮助企业利用与调 配各种资源，防范了国际贸易经营风险，并有效地进行控制业务进程，快速响应 客户需求。 z 实现企业出口业务的全程管理，建立完整的客户资料、交易资料； z 实现以货物为标的物的出口贸易业务管理； z 帮助企业清晰掌控整体业务进程，使得整体业务有序进行； z 将企业规范与系统流程紧密结合，实现信息的有效合理应用，从而保证交易信 息的正确性和完整性、企业规章制度的严格执行； z 记录 L/C 的信息，提高应收账款周转率； z 提供详尽的出口费用管理，以便于企业控制销售费用； z 提供灵活多样的分析报表，以便于管理人员掌握业务的综合信息； z 提供丰富的系统控制点，帮助系统防范风险，包括：出口订单的审批，强大的 预警功能,与预警平台紧密集成，实现事前的预警提示以及例外事项的自动报警； z 提供快捷方便的单证维护和打印功能，使操作人员从日常繁重的事务性工作中 解放出来，提高工作效率； z 系统操作流畅、简洁，符合操作人员的习惯。 1.2 主要功能 出口管理提供如下功能： z 基础设置：定义出口业务中用到的基础数据，如：贸易术语、贸易方式、国家 档案、唛头资料。 z 选项：设置《出口管理》中用到的参数，涉及的参数包括：业务控制、价格管 理、可用量控制、其他控制。 z 业务：进行出口业务的日常操作，包括报价、订货、销货、开票、退货、退货 发票等，还包括辅助业务环节，如：信用证管理、费用管理等。 z 单证管理：《出口管理》除了提供常用的业务单据外，企业根据需要还可以自 定义单据。 z 进程管理：可以自定义业务单据的执行顺序，即企业可以自定义出口业务流程。 z 统计：对出口订单、销货、开票情况进行统计。 z 分析：进行收入成本费用分析、成交价格分析、费用分析、盈亏分析等

2 UFIDA用友 第一章系统介绍 1.3产品接口 《出口管理》可以与其它产品集成伸用。 、《库存管理》、《采 《出口管理》与《应收款管理》集成使用，可以实现物流与资金流的管理。 《出口管理》与生产制造的《主生产计划》 《需求规则》、《生产订单》集成使 用，可以实现从订单到计划、从计划到生产的管理。 单据流程： 业般道 教价单 →估用正理 订单 进档 单证建 销售出库单 发票 警/报唇 领计表 分析 产品接口图： 采购管塑 应付管理 应收管理 进口管理 资金管理 库存管 出口管理 存货核算 质管理 售前分析 生产订单

2 第一章 系统介绍 1.3 产品接口 《出口管理》可以与其它产品集成使用。 《出口管理》作为供应链产品的组成部分，与《质量管理》、《库存管理》、《采 购管理》、《存货核算》等集成使用，可以实现物流的管理。 《出口管理》与《应收款管理》集成使用，可以实现物流与资金流的管理。 《出口管理》与生产制造的《主生产计划》、《需求规则》、《生产订单》集成使 用，可以实现从订单到计划、从计划到生产的管理。 单据流程： 产品接口图：

第一章系统介绍 UFIDA用友 出口管理一主生产计划、需求规划 己审 关闭的 口订单余量作为主生产计划、 需求规划的需求来源 《出口管理》为主生产计划提供出口订单的占用量和待发货量。 出口管理一生产订单 ●对于AT0件（面向订单组装），可以通过下达生产，生成生产订单。 出口管理一库存管理 为《出口管理》提供可用于出口销售的存货可用 《库存管理》参照《出口管理》的销货单、备货单生成销售出库单。 《出口管理》为《库存管理》提供出口订单的占用量和待发货量。 。可用量检查按仓库控制：不进行可用量检查的仓库，在订单、销货单或备货单 进行可用量检查时不再进行相应的控制。 出口管理一售前分析 。《出口管理》为《售前分析》提供出口订单的占用最和待发货量。 ·对订单当前行进行ATP分析，无论售前分析是否启用，在出口订单上都可进行 ATD分折 出口管理一存货校算 《存货核算》为《出口管理》提供出口销售成本，以便《出口管理》进行盈亏 《存 提供出口发票结转成本 出口管理一应收款管理 ·出口发票在《应收款管理》审核登记应收明细账，进行制单生成凭证。 ·出口发票在《应收款管理》进行收款结算核销，并回写有关收款核销信息。 ● 《应收款管理》提供《出口管理》的客户应收余额和订单收款情况。 《出口管理》提供信用证结汇的功能，与应收款系统接口，自动生成收款单 《出口管理》增加收付款协议功能，与应收款系统接口进行信用控制。 ● 提供信用余额表，进行信用管理 出口管理一采购管理 ·对于商贸企业《出口管理》的出口订单可以生成采购订单。 ·《出口管理》的进行盈亏测算中可以调用采购订单的采购金额作为订单的采购 成本。 出口管理一进口管理 ·《进口管理》可根据出口订单生成进口订单，出口订单生成采购订单/进口订单时， 要按出口订单最 而留最的金最下达采购或进口

第一章 系统介绍 3 出口管理－主生产计划、需求规划 z 已锁定、已审核的未关闭的出口订单余量作为主生产计划、需求规划的需求来源。 z 《出口管理》为主生产计划提供出口订单的占用量和待发货量。 出口管理－生产订单 z 对于 ATO 件（面向订单组装），可以通过下达生产，生成生产订单。 出口管理－库存管理 z 《库存管理》为《出口管理》提供可用于出口销售的存货可用量。 z 《库存管理》参照《出口管理》的销货单、备货单生成销售出库单。 z 《出口管理》为《库存管理》提供出口订单的占用量和待发货量。 z 可用量检查按仓库控制：不进行可用量检查的仓库，在订单、销货单或备货单 进行可用量检查时不再进行相应的控制。 出口管理－售前分析 z 《出口管理》为《售前分析》提供出口订单的占用量和待发货量。 z 对订单当前行进行 ATP 分析。无论售前分析是否启用，在出口订单上都可进行 ATP 分析 出口管理－存货核算 z 《存货核算》为《出口管理》提供出口销售成本，以便《出口管理》进行盈亏 分析。 z 《存货核算》设置按照销售出库单确认销售成本时，依据出口销货单生成的销 售出库单在《存货核算》进行记账、制单。 z 提供出口发票结转成本 出口管理－应收款管理 z 出口发票在《应收款管理》审核登记应收明细账，进行制单生成凭证。 z 出口发票在《应收款管理》进行收款结算核销，并回写有关收款核销信息。 z 《应收款管理》提供《出口管理》的客户应收余额和订单收款情况。 z 《出口管理》提供信用证结汇的功能，与应收款系统接口，自动生成收款单。 z 《出口管理》增加收付款协议功能，与应收款系统接口进行信用控制。 z 提供信用余额表，进行信用管理。 出口管理－采购管理 z 对于商贸企业《出口管理》的出口订单可以生成采购订单。 z 《出口管理》的进行盈亏测算中可以调用采购订单的采购金额作为订单的采购 成本。 出口管理－进口管理 z 《进口管理》可根据出口订单生成进口订单，出口订单生成采购订单/进口订单时， 要按出口订单量—预留量的余量下达采购或进口

4 UFIDA用友 第一章系统介绍 单坐藏男涉测成本时，可根据进口订单利和出口可单的关系取进口订 出口管理一应付款管理 《出口管理》录入费用单与应付款系统接口，由应付款系统记帐与核销。 ● 发盛整香贺系装管是录入的贵用单审市技与核萄后、将幸枝与核指息反 出口管理一资金管理 ·《出口管理》为资金管理提供订单、销货单、发票、信用证的预计收款信息。 《出口管理》可以进行发货检验和退货检验。 1.4操作流程 《出口管理》产品的简要操作流程如下，具体说明请参见《使用向导》帮助、《系 统管理》辐助。 【操作流程】 安装产品：根据购买产品分别安装应用服务器、数据库服务器、客户端 2 配置应用服务器与数据库服务器的连接 企业性质 用 的账套，设置【企业名称】、【企业类 45 启用产 启用要使用合 数权 :设置用户，并针对每个用户或角色设置操作权限，包括功能 设置基 设登供应链产品需要的基础档案，包括分类体系、基础档案。 设管单据格式 单据编号设置 进行系统选项的设置。 10.录入出口基础数据，如：【贸易术语】、【贸易方式】【陵头资料】、【存货 价格】等。 11.进程设置，企业根据实际情况设置自己的单据和业务处理流程。 12.进行日常业务。 13.进行统计、分析： 14.报表打印。 休息一会儿

4 第一章 系统介绍 z 《出口管理》进行预测成本时，可根据进口订单和出口订单的关系，取进口订 单金额做为货物成本。 出口管理－应付款管理 z 《出口管理》录入费用单与应付款系统接口，由应付款系统记帐与核销。 z 《应付款系统》对出口管理录入的费用单审核与核销后，将审核与核销信息反 馈给出口管理系统。 出口管理－资金管理 z 《出口管理》为资金管理提供订单、销货单、发票、信用证的预计收款信息。 出口管理－质量管理 z 《出口管理》可以进行发货检验和退货检验。 1.4 操作流程 《出口管理》产品的简要操作流程如下，具体说明请参见《使用向导》帮助、《系 统管理》帮助。 【操作流程】 1. 安装产品：根据购买产品分别安装应用服务器、数据库服务器、客户端。 2. 配置应用服务器与数据库服务器的连接。 3. 建立新账套：在正式应用前，建立相应的账套，设置【企业名称】、【企业类 型】【企业性质】，数据精度、编码方案。 4. 启用产品：启用要使用的产品。 5. 设置用户及权限：设置用户，并针对每个用户或角色设置操作权限，包括功能 权限、数据权限。 6. 设置基础数据：设置供应链产品需要的基础档案，包括分类体系、基础档案。 7. 设置单据格式。 8. 单据编号设置。 9. 进行系统选项的设置。 10. 录入出口基础数据，如：【贸易术语】、【贸易方式】【唛头资料】、【存货 价格】等。 11. 进程设置，企业根据实际情况设置自己的单据和业务处理流程。 12. 进行日常业务。 13. 进行统计、分析； 14. 报表打印。 休息一会儿