《会计信息系统》课程教学资源（软件应用指南）用友ERP-U872使用说明书_U872销售管理

目录 第1章系统概述 11产品介绍. 12主要功能 13产品接口 1.4操作流程 8 1.5使用手册 0 第2章业务模式与应用 .10 2.1企业类型 10 2.1.1工业企业 .10 2.12商业企业 11 2.1.3医药流通企业 11 2.2业务类型 11 2.2.1普通销售业务 12 2.2.2委托代销业务 14 2.2.3直运业务 2.2.4分期收款 2.3销售调拨业务 16 24零售业务 16 2.5先发货后开票 .16 2.6开票直接发货 18 2.7销售退货业务 20 2.8必有订单业务模式 .20 第3章应用准备 .22 3.1建立账套 22 3.2 系统启用 22 33权限管理 .23 3.4基础档案 3.5单据设置 26 3.5.1单据编号设置 27 3.52单据格式设置 .27 3.5.3单据打印控制 27

目 录 第 1 章 系统概述 . 1 1.1 产品介绍. 1 1.2 主要功能. 1 1.3 产品接口. 1 1.4 操作流程. 8 1.5 使用手册. 9 第 2 章 业务模式与应用 . 10 2.1 企业类型. 10 2.1.1 工业企业 .10 2.1.2 商业企业 .11 2.1.3 医药流通企业 .11 2.2 业务类型. 11 2.2.1 普通销售业务 .12 2.2.2 委托代销业务 .14 2.2.3 直运业务 .14 2.2.4 分期收款 .15 2.3 销售调拨业务. 16 2.4 零售业务. 16 2.5 先发货后开票. 16 2.6 开票直接发货. 18 2.7 销售退货业务. 20 2.8 必有订单业务模式. 20 第 3 章 应用准备 . 22 3.1 建立账套. 22 3.2 系统启用. 22 3.3 权限管理. 23 3.4 基础档案. 26 3.5 单据设置. 26 3.5.1 单据编号设置 .27 3.5.2 单据格式设置 .27 3.5.3 单据打印控制 .27

UFIDA用友 目录 354单据洗项 销售选项 业务控制 363 信用控 36.4 可用量控制 3.6.5 价格选项 3.7期初数据 36 3.7.1期初发货单 .36 3.7.2 期初委托代销发货单 .37 第4章销售管理专题 38 41 多计量单位应用 42 4 信用 43 按账期进行信用期限控制 45 424 招信用处理 4.2.5 信用余额表 48 43批次管理 49 4.3.1批次属性管理 .52 4.4保质期管理. 441折效失效存货检 45 55 4.6 用量管理 42可 463可用量检查 7779 4.6.4按可用量发货 4.6.5销售现存量查询 47自定义管理 4R白中而管理 49允销限销管理 6 410发货很货检 第5章 价格管理 .68 5.1价格设置 68 5.1,1存货档案价格信息 .68

II 目录 3.5.4 单据选项 .27 3.6 销售选项.27 3.6.1 业务控制 .28 3.6.2 其它控制 .33 3.6.3 信用控制 .36 3.6.4 可用量控制 .36 3.6.5 价格选项 .36 3.7 期初数据.36 3.7.1 期初发货单 .36 3.7.2 期初委托代销发货单 .37 第 4 章 销售管理专题.38 4.1 多计量单位应用.38 4.2 信用管理.40 4.2.1 信用对象 .40 4.2.2 信用控制参数 .42 4.2.3 按账期进行信用期限控制 .45 4.2.4 超信用处理 .47 4.2.5 信用余额表 .48 4.3 批次管理.49 4.3.1 批次属性管理 .52 4.4 保质期管理.53 4.4.1 近效失效存货检查.54 4.5 出库跟踪入库.55 4.6 销售可用量管理.57 4.6.1 可用量参照 .57 4.6.2 可用量控制 .57 4.6.3 可用量检查 .59 4.6.4 按可用量发货 .60 4.6.5 销售现存量查询 .61 4.7 自定义管理.62 4.8 自由项管理.62 4.9 允销限销管理.64 4.10 发货/退货检验 .65 第 5 章 价格管理.68 5.1 价格设置.68 5.1.1 存货档案价格信息 .68

月录 UFIDA用友 513 价举设置 68 5.1.3价格设置相关选项 5.14 在货价格设置 5.15客户价格设置 72 52价格查询 75 53折扣管理 76 5.3.1大类折扣 16 5.3.2 批量折扣 533 录入商业折扣 5.3. 分商业折扣 54单据取价规则 78 1 取价系统选项 .78 5 价税管皇 55最低售价控制 5.6外币业务 第6章日常业务】 .89 61 销供计划 00 61 部门销售计划策制 6.12业务员销售计划编制 6.1.3 货物销售计划编 3 6.1.4销售计划执行报告 .93 62 销售报价 94 63 销售预订单。 94 64 销售订货 96 64.1销售订单 97 6.4.2 下达生 9 6.4.3 下达 100 644 订单预年 00 105 64.7 订单查申历中杏 10 6.4.8 销售订货统计表 106 6.4.9 订单执行统计表 64.10 6412 追潮汇总查询 6.4.13订单追溯」 109

目录 III 5.1.2 价类设置 .68 5.1.3 价格设置相关选项 .69 5.1.4 存货价格设置 .70 5.1.5 客户价格设置 .72 5.2 价格查询. 75 5.3 折扣管理. 76 5.3.1 大类折扣 .76 5.3.2 批量折扣 .77 5.3.3 录入商业折扣 .77 5.3.4 分摊商业折扣 .78 5.4 单据取价规则. 78 5.4.1 取价系统选项 .78 5.4.2 价税管理 .81 5.4.3 价格计算规则 .82 5.5 最低售价控制. 86 5.6 外币业务. 87 第 6 章 日常业务 . 89 6.1 销售计划. 90 6.1.1 部门销售计划编制 .90 6.1.2 业务员销售计划编制 .92 6.1.3 货物销售计划编制 .93 6.1.4 销售计划执行报告 .93 6.2 销售报价. 94 6.3 销售预订单. 94 6.4 销售订货. 96 6.4.1 销售订单 .97 6.4.2 下达生产 .99 6.4.3 下达委外 .100 6.4.4 订单预留 .100 6.4.5 ATP 模拟.105 6.4.6 销售订单变更 .105 6.4.7 订单变更历史查询 .106 6.4.8 销售订货统计表 .106 6.4.9 订单执行统计表 .107 6.4.10 销售订单预警和报警 .107 6.4.11 销售订单预留历史记录查询 .108 6.4.12 订单追溯汇总查询 .109 6.4.13 订单追溯 .109

UFIDA用友 目录 65 销售发货 111 发货的 652 113 653 批量生成发货单 114 6.5.4 发货统计表 .114 发 票收款勾对表 658 发货结算勾对表 117 6.5.9 销售出库单 118 6.6发货签回 119 6.6.1发货答回单 119 662批量答回 2 6.7销售开票 销售发票 121 红字销售发票 123 73 批量生成发票 6 理列 表 发票使用明细表 6.7.8 销售收入明细账 6.7.9 销售明细表 127 6.8 委托代销业务 128 68.1委托代销发货单 ,131 6.8.1 委托代销退货 13 同单 686 秀托代销结算价调粉 6.8.7 委托代销统计表 6.8.8 委托代销明细账 136 6.9销售调拨. 136 6.9.1销售调拨单 6.9.2 红字销售调拨 138 6.10 零售业务 1 6.10.1零售日报 39 6.10.2红字零售日报 .14

IV 目录 6.5 销售发货 .111 6.5.1 发货单.111 6.5.2 退货单.113 6.5.3 批量生成发货单 .114 6.5.4 发货统计表 .114 6.5.5 发货汇总表 .115 6.5.6 发货单开票收款勾对表 .116 6.5.7 发货明细表 .117 6.5.8 发货结算勾对表 .117 6.5.9 销售出库单 .118 6.6 发货签回 .119 6.6.1 发货签回单 .119 6.6.2 批量签回 .120 6.7 销售开票 .120 6.7.1 销售发票 .121 6.7.2 红字销售发票 .123 6.7.3 批量生成发票 .123 6.7.4 处理现结 .124 6.7.5 销售统计表 .126 6.7.6 发票日报 .127 6.7.7 发票使用明细表 .127 6.7.8 销售收入明细账 .127 6.7.9 销售明细表 .127 6.8 委托代销业务 .128 6.8.1 委托代销发货单 .131 6.8.2 委托代销退货单 .131 6.8.3 委托代销结算单 .132 6.8.4 委托代销结算退回单 .133 6.8.5 委托代销调整单 .133 6.8.6 委托代销结算价调整 .134 6.8.7 委托代销统计表 .135 6.8.8 委托代销明细账 .136 6.9 销售调拨 .136 6.9.1 销售调拨单 .137 6.9.2 红字销售调拨单 .138 6.10 零售业务.138 6.10.1 零售日报 .139 6.10.2 红字零售日报 .140

月录 UFIDA用友 6.11 代垫费用 代热 62 费用支出 612 61 包装物租借 组借登 6.13,3包装物租借统计表 l45 6 防伪控接口 146 <IA 金税接口设置 7 6142批量传出 148 615 与零售的整合应用 149 IE I 1 152应用方式 154 6.16 销售远程 157 配置系统参数 6163数据发送 966 6.16.4 销售远程选单 163 6.16. 164 0.10.0 165 第7章 期末处理 .166 7.1月末结账 166 7.2结转上年 167 第8章报表管理 8.1统计表」 111 8.1.1 销售综合统计表 8.1. 月报 17 8 e.6.c.c.C .0000000000000. 82 明细表 销售成本 细账 明细 83 销售 分 8.3.1 销售增长分析 175

目录 V 6.11 代垫费用 . 141 6.11.1 代垫费用单 .141 6.11.2 代垫费用统计表 .142 6.12 费用支出 . 142 6.12.1 销售费用支出单 .142 6.12.2 销售费用支出统计表 .143 6.13 包装物租借 . 143 6.13.1 包装物租借登记 .145 6.13.2 包装物退回登记 .145 6.13.3 包装物租借统计表 .145 6.14 防伪税控接口 . 146 6.14.1 金税接口设置 .147 6.14.2 批量传出 .148 6.15 与零售的整合应用. 149 6.15.1 基础配置 .149 6.15.2 应用方式 .154 6.16 销售远程 . 157 6.16.1 远程应用 .159 6.16.2 配置系统参数 .161 6.16.3 数据发送 .161 6.16.4 销售远程选单 .163 6.16.5 数据接收 .164 6.16.6 数据管理 .165 第 7 章 期末处理 . 166 7.1 月末结账. 166 7.2 结转上年. 167 第 8 章 报表管理 . 171 8.1 统计表. 171 8.1.1 销售综合统计表 .171 8.1.2 销售月报表 .171 8.1.3 进销存统计表 .173 8.1.4 业务追溯.173 8.2 明细表. 174 8.2.1 销售成本明细账 .174 8.2.2 销售明细账 .174 8.3 销售分析. 175 8.3.1 销售增长分析 .175

UFIDA用友 目录 832货物流向分析 833 销售结构分析 8.3.4 销售毛利分析 177 8.3. 市物分析 8.3.6 货龄分析 8.4综合 180 8.4.1 动销分分析 43 844 经营状况分析 第9章 常用操作 9.1 单据栏目 184 9.1.1 单据表头栏目 184 9.1.2 单据表体栏目. 186 9.2单据状态 92.1不需审核的单指 190 92,2 高要审核的单据 9.2 高要关闭的单据 93单据操作 193 931 据右键操作 键说明 审核序审单据 035 宙批流管理 9.3.6 关闭/打开单据 9339 9310联查单据 20 9.4报表操作 .207

VI 目录 8.3.2 货物流向分析 .176 8.3.3 销售结构分析 .177 8.3.4 销售毛利分析 .177 8.3.5 市场分析 .178 8.3.6 货龄分析 .179 8.4 综合分析.180 8.4.1 动销分析 .180 8.4.2 商品周转率分析 .181 8.4.3 畅适滞分析 .181 8.4.4 经营状况分析 .182 第 9 章 常用操作.184 9.1 单据栏目.184 9.1.1 单据表头栏目 .184 9.1.2 单据表体栏目 .186 9.2 单据状态.190 9.2.1 不需审核的单据 .190 9.2.2 需要审核的单据 .191 9.2.3 需要关闭的单据 .191 9.3 单据操作.193 9.3.1 单据右键操作 .193 9.3.2 单据常用快捷键说明 .195 9.3.3 单据模板和草稿 .198 9.3.4 审核/弃审单据.199 9.3.5 审批流管理 .200 9.3.6 关闭/打开单据.200 9.3.7 参照生单 .201 9.3.8 复制单据 .205 9.3.9 定位单据 .206 9.3.10 联查单据 .206 9.4 报表操作 .207

第1章 系统概述 1.1产品介绍 订货 1 1.2主要功能 《销售管理》可以分为以下主要功能： ·管火哥选修管要投设 ● 进行销售业务的日常操作，包括报价、订货 票等业 普通销 委托代销、 分垫用支的业务处星：可似定销计划 收 直运 零售、销售调拨等多种类型的销售 ·报表 用户可定义【我的报表】，可以查询使用销售统计表、明细表、销售分 析、综合分析。 13产品接口 《销售管理》可以与其它产品集成使用，也可以单独使用， 《售管理作 品的 与 存管理 《采购管理》 存 2 《销售管理》 就管理 集成使用，可以实现物流与资金流的管 3. 《销售管 可以实现从 造的《3 生 《需求规则》、《生产订单》集 用 到生产的 4. 售前分析》集 运算提供预计发出量，为 里的 5. 销信理与《合同管理》集成使用，可以实现从签订销售合同到执行销售 6. 售管理》与《商业智能》集成使用，可以实现对销售数据的综合统计 7. 《销售管理》与《客户关系管理》集成使用，可以实现从商机、活动到销售实 现的管理】 8.《销售管理》可以单独使用，对销售发货、销售开票进行简单的统计

第 1 章 系统概述 1.1 产品介绍 销售是企业生产经营成果的实现过程，是企业经营活动的中心。《销售管理》是用 友 ERP- U8 供应链的重要组成部分，提供了报价、订货、发货、开票的完整销售流 程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销 售业务，并可对销售价格和信用进行实时监控。用户可根据实际情况对系统进行定 制，构建自己的销售业务管理平台。 1.2 主要功能 《销售管理》可以分为以下主要功能： z 设置：《销售管理》可以设置销售选项，设置价格管理、进行允销限设置、设 置信用审批人，可以录入期初单据。基础档案的设置参见《系统管理》手册。 z 业务：进行销售业务的日常操作，包括报价、订货、发货、开票等业务；支持 普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业 务；可以进行现结业务、代垫费用、销售支出的业务处理；可以制定销售计划， 对价格和信用进行实时监控。 z 报表：用户可定义【我的报表】，可以查询使用销售统计表、明细表、销售分 析、综合分析。 1.3 产品接口 《销售管理》可以与其它产品集成使用，也可以单独使用。 1. 《销售管理》作为供应链产品的组成部分，与《库存管理》、《采购管理》、 《质量管理》、《存货核算》等集成使用，可以实现物流的管理。 2. 《销售管理》与《应收款管理》集成使用，可以实现物流与资金流的管理。 3. 《销售管理》与生产制造的《主生产计划》、《需求规则》、《生产订单》集 成使用，可以实现从订单到计划、从计划到生产的管理。 4. 《销售管理》与《售前分析》集成使用，为 ATP 模拟运算提供预计发出量，为 模拟报价提供已选配的 ATO 模型、PTO 模型的客户 BOM。 5. 《销售管理》与《合同管理》集成使用，可以实现从签订销售合同到执行销售 合同的管理。 6. 《销售管理》与《商业智能》集成使用，可以实现对销售数据的综合统计 功能。 7. 《销售管理》与《客户关系管理》集成使用，可以实现从商机、活动到销售实 现的管理。 8. 《销售管理》可以单独使用，对销售发货、销售开票进行简单的统计

2 UFIDA用友 第一章系统概述 【产品接口总图】 存货长算 商业智能 质量管理 销传管理 黄金管理 合同管理 户关系管 应收款管理 库存管理 单据流程 检

2 第一章 系统概述 【产品接口总图】 主生产计划 需求规划 生产订单 售前分析 销售管理 采购管理 应收款管理 库存管理 发票 调拨单 零售日报 代垫费用单 收款 信息 存货核算 销售成本 直运销售发票 委托发货单发票 分期收款发货单发 票 销售出库单 销售数据 质量管理 发货单 商业智能 销售数据 客户关系管理 商机、活动 合同管理 销售类合同 销售订单 直运销售订单 直运销售发票 资金管理 直运采购发票 销售数据 单据流程 发货单 销售出库单 生产订单/委外 订单 模拟报价 销售报价单 销售订单 销售合同 商机 销售发票 收款单 核销 回填累计回款数 是否质检 检验 回填合格数量 参照已经检验完的 合格数量出库 质检存货 报检、检验 不需要质检存货 直接根据发货单 生成出库单 根据发货单 生成发票 ATO件 可以直接下达生产/委外 MRP/MPS计 划 为计划提供需求

第一章系统概述 UFIDA用友 3 销售管理一客户关系管理 销售管理 客户关系管理 商机 执行后续业务。 ·《销售管理》与《客户关系管理》共用销售费用支出单，《客户关系管理》记 录售前过程中的费用，《销售管理》记录销售执行过程中的费用，从而实现完 整的销售费用管理。 销售管理一售前分析 销告管理 售前分析 《销售管理》为ATP模拟运算提供预计发出量， 《销售管理》为模拟报价提供已选配的ATO模型、 PTO模型的客户BOM

第一章 系统概述 3 销售管理－客户关系管理 销售管理 客户关系管理 商机 销售报价单 销售订单 销售费用 支出单 活动 z 《客户关系管理》的商机执行过程中，可以进行销售报价，商机成功后转入销 售订单，在《销售管理》执行后续业务。 z 《销售管理》与《客户关系管理》共用销售费用支出单，《客户关系管理》记 录售前过程中的费用，《销售管理》记录销售执行过程中的费用，从而实现完 整的销售费用管理。 销售管理－售前分析 销售管理 售前分析 销售 数据 ATP模拟 客户 BOM 模拟报价 z 《销售管理》为 ATP 模拟运算提供预计发出量。 z 《销售管理》为模拟报价提供已选配的 ATO 模型、PTO 模型的客户 BOM

4 UFIDA用友 第一章系统概述 销售管理 售前分析 售订单 ·《销售管理》在销售订单中可以进行ATP模拟查询， ·《销售管理》的销售报价单可以参照模拟报价的结果生成。 销售管理一合同管理 销售管理 合同管理 夫问 ·销售订单可参照合同生成，参照已生效未结案、且[合同标的来源]=存货 的销售类合同。 ·销售订单作为销售合同的执行，并为合同提供执行数据。 销售管理一应收款管理 应收款管理 销售管到 网 时

4 第一章 系统概述 销售管理 售前分析 销售订单 销售报价单 ATP查询 生成 ATP模拟 模拟报价 z 《销售管理》在销售订单中可以进行 ATP 模拟查询。 z 《销售管理》的销售报价单可以参照模拟报价的结果生成。 销售管理－合同管理 销售管理 合同管理 销售订单 销售类合同 z 销售订单可参照合同生成，参照已生效未结案、且［合同标的来源］＝'存货' 的销售类合同。 z 销售订单作为销售合同的执行，并为合同提供执行数据。 销售管理－应收款管理 应收款管理 销售管理 收款单 核销 发票 应收单 核销 销售发票 销售调拨单 零售日报 代垫费用单