《会计信息系统》课程教学资源（软件应用指南）用友ERP-U872使用指南_U872应用平台

目录 第1章 系统概述. 11财务会计 12管理会计 .8 13安户关系管理 .10 1.4供应链 12 15生产制浩 1.6人力资源 1.7集团应 .45 第2章基本操作. .47 2.1基本操作 47 2L1伸用功能按钮 4 212使用右键 49 2.1.3使用功能键 2.1.4 使用快捷键. 50 2.2可视窗口描述 51 2.2.1常用窗口的操作 2.2.2改变窗口的外观 5 2.3用键盘选取菜单， 54 2.4打印功能 54 2.4.1打印功能 54 2.4.2打印功能 56 24 打印功能 设置打印公司L0G0 2.5数据输出功能. .60 2.6运用帮助 .60 2.6.1使用帮助菜单 2.6.2 系统帮助 8 2.7使用工具 .6 2.7.1使用计算器 .61

目 录 第 1 章 系统概述 . 1 1.1 财务会计. 1 1.2 管理会计. 8 1.3 客户关系管理. 10 1.4 供应链. 12 1.5 生产制造. 23 1.6 人力资源. 33 1.7 集团应用. 40 1.8 专家财务评估. 45 1.9 企业应用集成 EAI . 45 第 2 章 基本操作 . 47 2.1 基本操作. 47 2.1.1 使用功能按钮 .47 2.1.2 使用右键 .49 2.1.3 使用功能键 .49 2.1.4 使用快捷键 .50 2.2 可视窗口描述. 51 2.2.1 常用窗口的操作 .51 2.2.2 改变窗口的外观 .53 2.3 用键盘选取菜单. 54 2.4 打印功能. 54 2.4.1 打印功能一 .54 2.4.2 打印功能二 .56 2.4.3 打印功能三 .58 2.4.4 设置打印公司 LOGO .59 2.5 数据输出功能. 60 2.6 运用帮助. 60 2.6.1 使用帮助菜单 .60 2.6.2 系统帮助 .60 2.7 使用工具. 61 2.7.1 使用计算器 .61

UFIDA用友 目录 第3章基本信息 63 3.1 系统启用」 .63 32 3.3 数据精度 .68 第4章基础档案」 .69 41常用功能 10 如何使用参照 413 过滤条件设置 42机构人员 421木单位信息 422部门档案 423集团企业目录 人员档案 426职务档案 42.7岗位档案 4.2.8职务簇 4.2.9职务级别 42. 4.3 客商信息 43 地区分 433 供应商分类 434 供应商档案 4.3.5 客户级别 0% 客户联系人档案 430 易单位档 442 443 存货档案 4.4.4存货维护申请 131 4.5财务 137 4.5.1会计科日 .137

II 目录 第 3 章 基本信息.63 3.1 系统启用.63 3.2 编码方案.65 3.3 数据精度.68 第 4 章 基础档案.69 4.1 常用功能.70 4.1.1 如何使用参照 .70 4.1.2 定位查询 .73 4.1.3 过滤条件设置 .74 4.2 机构人员.76 4.2.1 本单位信息 .76 4.2.2 部门档案 .77 4.2.3 集团企业目录 .78 4.2.4 人员档案 .79 4.2.5 人员类别 .80 4.2.6 职务档案 .81 4.2.7 岗位档案 .82 4.2.8 职务簇.83 4.2.9 职务级别 .84 4.2.10 岗位序列 .85 4.2.11 岗位等级 .86 4.3 客商信息.87 4.3.1 地区分类 .87 4.3.2 行业分类 .88 4.3.3 客户/供应商分类 .89 4.3.4 供应商档案 .90 4.3.5 客户级别 .96 4.3.6 客户联系人档案 .96 4.3.7 客户档案 .97 4.3.8 交易单位分类 .105 4.3.9 交易单位档案 .105 4.4 存货 .106 4.4.1 存货分类 .106 4.4.2 计量单位 .108 4.4.3 存货档案 .110 4.4.4 存货维护申请 .131 4.5 财务 .137 4.5.1 会计科目 .137

目录 UFIDA用友 452 年证举别 142 45.3 外币设置 4.5.4 项目目录 145 备查科日设置 155 成本中心组 559 6 收付结算 61 算方式 462 付款条件 4.6.3 银行档案 4.6.4 本单位开户银行 162 46 163 4.7 业务 473 4.7.4 采购类尽 167 4.7.5 销售类型 168 476 47阳 项目分类 SSEEE64-FFP 4.7.9 4.7.10 发运方式 173 4.7.11 工作中心维 4714 非合理损耗类型 4.7.15 批号提 177 4.7.16 批次档案 178 4.7. 47.18 4.8 8 48 参数设置 484

目录 III 4.5.2 凭证类别 .142 4.5.3 外币设置 .144 4.5.4 项目目录 .145 4.5.5 备查科目设置 .155 4.5.6 成本中心档案 .156 4.5.7 成本中心对照 .157 4.5.8 成本中心组 .159 4.6 收付结算. 160 4.6.1 结算方式 .160 4.6.2 付款条件 .160 4.6.3 银行档案 .161 4.6.4 本单位开户银行 .162 4.6.5 收付款协议档案 .163 4.6.6 利率设置 .163 4.6.7 结息日定义 .164 4.7 业务. 164 4.7.1 仓库档案 .164 4.7.2 货位档案 .166 4.7.3 收发类别 .167 4.7.4 采购类型 .167 4.7.5 销售类型 .168 4.7.6 产品结构 .169 4.7.7 成套件.171 4.7.8 费用项目分类 .172 4.7.9 费用项目 .173 4.7.10 发运方式 .173 4.7.11 工作中心维护 .174 4.7.12 工作日历维护 .174 4.7.13 班次维护 .175 4.7.14 非合理损耗类型 .176 4.7.15 批号规则 .177 4.7.16 批次档案 .178 4.7.17 需求分类 .180 4.7.18 ATP 模拟方案定义.181 4.8 制造. 182 4.8.1 生产制造参数设置 .182 4.8.2 需求时栅维护 .187 4.8.3 时格资料维护 .188 4.8.4 预测版本资料维护 .189

IV UFIDA用友 目录 48 资源资料堆 4g6 标准工序资料维护 48.7 制造ATP规则维护 4.88 计划代号维护 195 路线资料维 481无艺路线物料在 4812数据二致性错误查询 201 4.9对照表 202 491 202 402 货位存货过照去 494 客户存货对照表 4.9. 单据类型与收 类别对照表 4,9,0 存货自由项对照表 28 4.10 其色 210 10.1常用摘要 210 410.2 4104 因码档案 第5章 数据权限 216 5.1 敏感数据维护工具 .216 52数据权限控制设置 219 5.3 数据权限设置 .219 53.1 记录权限分组 5.32 记录权限档案分配 记求权限授权 53 金额权 限设 22功 55 权限转授 230 5.6 工作任务委 232 第6章个人参数。 233 第7章 单据设置 3235 7.1 单据格式设计 235 7.1.1 单据显示格式设置 235

IV 目录 4.8.5 资源资料维护 .190 4.8.6 标准工序资料维护 .192 4.8.7 制造 ATP 规则维护.195 4.8.8 计划代号维护 .195 4.8.9 工艺路线资料维护 .195 4.8.10 工艺路线整批修改 .200 4.8.11 无工艺路线物料查询 .201 4.8.12 数据一致性错误查询 .201 4.9 对照表 .202 4.9.1 仓库存货对照表 .202 4.9.2 货位存货对照表 .203 4.9.4 客户存货对照表 .206 4.9.5 单据类型与收发类别对照表 .207 4.9.6 存货自由项对照表 .208 4.10 其他 .210 4.10.1 常用摘要 .210 4.10.2 自定义项 .210 4.10.3 自定义表结构 .214 4.10.4 原因码档案 .215 第 5 章 数据权限.216 5.1 敏感数据维护工具.216 5.2 数据权限控制设置.219 5.3 数据权限设置.219 5.3.1 记录权限分组 .221 5.3.2 记录权限档案分配 .221 5.3.3 记录权限授权 .223 5.3.4 字段权限授权 .226 5.3.5 数据权限复制 .227 5.4 金额权限设置.228 5.5 权限转授.230 5.6 工作任务委托.232 第 6 章 个人参数.233 第 7 章 单据设置.235 7.1 单据格式设计.235 7.1.1 单据显示格式设置 .235 7.1.2 单据打印格式设置 .238 7.1.3 公司 LOGO 打印设置 .239

目录 UFIDA用友 14单据审核信息打印设置 240 7.1.5存货图片打印设置 24 72单据编码设置」 242 721编号内容设置 2A3 722查看对照表和流水号 73单据打印控制 245 第8章 变更管理。 247 第9章工作流系统】 .249 9.1工作流系统简介 3A0 911工作流系统构成 250 92丁作流设计婴 30 921工作设计器首界面 922新建流程模型 254 923设计流程橙利 9.2.4流程发布 262 93工作流控制台 264 第10章企业应用平台 266 企业应用平台概述 10.2场景设计器. 26 10.3视图 269 10.3.1审批视图 269 270 10.34我的报表 1035我的T作 10.3.6消息中心 272 第11章报表. .278 111过滤条件 278 112功能按钮说明。 378 11.3报表发布 28 28 11.6报表设计. .288

目录 V 7.1.4 单据审核信息打印设置 .240 7.1.5 存货图片打印设置 .241 7.2 单据编码设置. 242 7.2.1 编号内容设置 .243 7.2.2 查看对照表和流水号 .244 7.3 单据打印控制. 245 第 8 章 变更管理 . 247 第 9 章 工作流系统 . 249 9.1 工作流系统简介. 249 9.1.1 工作流系统构成 .249 9.1.2 应用流程 .250 9.2 工作流设计器. 250 9.2.1 工作设计器首界面 .250 9.2.2 新建流程模型 .254 9.2.3 设计流程模型 .255 9.2.4 流程发布 .262 9.3 工作流控制台. 264 第 10 章 企业应用平台 . 266 10.1 企业应用平台概述. 266 10.2 场景设计器. 267 10.3 视图. 269 10.3.1 审批视图 .269 10.3.2 审批进程表 .270 10.3.3 子产品许可管理 .270 10.3.4 我的报表 .270 10.3.5 我的工作 .271 10.3.6 消息中心 .272 10.3.7 工作日历 .274 10.3.8 流程导航 .275 第 11 章 报表 . 278 11.1 过滤条件. 278 11.2 功能按钮说明. 278 11.3 报表发布. 281 11.4 运行时图表设计. 281 11.5 运行时图表样式. 286 11.6 报表设计. 288

UFIDA用友 目录 第12章预与定时任务 289 第13章企业信息门户. 291 13.1企业信息门户概述 291 132登录门户 291 133页签配置 20 134址特 .3. 293 135文档链 13.6 日常工 13.7任务中心 13.8短信中心 297 13.9工作日历 297 13.10产品配置 299 1311模块分类 300 13.12公告信息 301 13.13站点设置 302

VI 目录 第 12 章 预警与定时任务.289 第 13 章 企业信息门户.291 13.1 企业信息门户概述.291 13.2 登录门户.292 13.3 页签配置.293 13.4 网址链接.293 13.5 文档链接.294 13.6 日常工作.295 13.7 任务中心.295 13.8 短信中心.297 13.9 工作日历.297 13.10 产品配置.299 13.11 模块分类.300 13.12 公告信息.301 13.13 站点设置.302

第1章 系统概述 套满足中国企 11财务会计 财务会计的主要模块包括： ·总账 ●出纳管理 。应收款管理 ·应付款管理 ●固定资产 ●网上报销 ●网上银行 ●UFO报表 ·现金流量表 ●报账中心 总账 【总账】适用于各类企业进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理 项目核算和出纳管理等。 主要功能特点： ·由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块 ◆自由定义科目代码长度、科日级次。根据需要增加、刑除或修改会计科目或 用户 率方式还是浮动汇率方式计算本币金额 「自定义凭证 别、凭证格 包括 个人 、供应商和项目的核算 的 预算 的正。 是供资金赤 管理， 自动计算借贷方 理中提 、个人的制单、 单的金额权限

第 1 章 系统概述 用友 ERP-U8 以“优化资源，提升管理”为核心理念，以快速实施为特点，为中小 型企业提供一套满足中国企业特色的，成熟、高效、低成本的 ERP 全面解决方案。 1.1 财务会计 财务会计的主要模块包括： z 总账 z 出纳管理 z 应收款管理 z 应付款管理 z 固定资产 z 网上报销 z 网上银行 z UFO 报表 z 现金流量表 z 报账中心 总账 【总账】适用于各类企业进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、 项目核算和出纳管理等。 主要功能特点： z 由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本单位实际需要的专用模块。 ‹ 自由定义科目代码长度、科目级次。根据需要增加、删除或修改会计科目或 选取行业标准会计科目 ‹ 用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。 ‹ 可自定义凭证类别、凭证格式。 ‹ 提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。 z 提供严密的制单控制，保证制单的正确性。制单时提供资金赤字控制、支票控 制、预算控制、外币折算误差控制；制单时提供查看科目最新余额功能，加强 对资金的管理，自动计算借贷方差额。 z 总账管理中提供细致的权限控制，如：部门辅助核算的制单、查询权限；凭证 类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限；凭证制 单的金额权限等

2 UFIDA用友 第一章系统概述 ·提供常用凭证和凭证红字对冲功能 可按凭证摘要查询特定期间内的科目汇总情况 ·辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对 客户供应商的往来账款管理。 ●提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能，提供批量审核和单张审核功能。 ·提供凭证审核《标错〗功能，方便制单人快速定位对凭证进行修政。 ·提供出纳管理平台，加强出钠对现金银行存款的管理。提供现金盘点与银行对 能 ·提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能，提供查询账簿功能，并可查询 包含未记账凭证的各种账表。 ·提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表与自定义查询条件 自动完成月 是、对应 ,销售成本 汇兑损益、期间损益结转等 灵活的自定 能可满足各类 务的转账需要 ·进行试算平衡、对账、结账、自动生成月末工作报告 应收款管理 【应收款管理】若重实现企业对应收款所并行的核算与管理，以发票、其他成收单 等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项 的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。 主要功能特点： 收单的录入 客户信用的控制 金折扣的处理 据核销 的处理 户收款的 处理 提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测功能。 提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪功能。 ·提供同一客户既是客户又是供应商的往来单位处理。 ·提供详细核算和简单核算两种核算模型，满足用户不同管理之需要。 提了各种预等 帮助您及时进 到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额 了解客 提供功能权限的控 数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。 ·提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进 打监控 ·提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。 ·提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的 远程数据通讯方案

2 第一章 系统概述 z 提供常用凭证和凭证红字对冲功能。 z 可按凭证摘要查询特定期间内的科目汇总情况 z 辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对 客户供应商的往来账款管理。 z 提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能，提供批量审核和单张审核功能。 z 提供凭证审核〖标错〗功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。 z 提供出纳管理平台，加强出纳对现金银行存款的管理。提供现金盘点与银行对 账功能。 z 提供明细账、总账、凭证、原始单据联查功能，提供查询账簿功能，并可查询 包含未记账凭证的各种账表。 z 提供对辅助明细账的跨年度查询功能，同时可自定义账表与自定义查询条件。 z 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等 业务，灵活的自定义转账功能可满足各类业务的转账需要。 z 进行试算平衡、对账、结账、自动生成月末工作报告 应收款管理 【应收款管理】着重实现企业对应收款所进行的核算与管理，以发票、其他应收单 等原始单据为依据，记录销售业务以及其他业务所形成的应收款项，处理应收款项 的收回与坏账、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。 主要功能特点： z 发票和应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、 单据核销的处理、坏账的处理、客户利息的处理等业务处理功能。 z 提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测功能。 z 提供应收票据的管理，处理应收票据的核算与追踪功能。 z 提供同一客户既是客户又是供应商的往来单位处理。 z 提供详细核算和简单核算两种核算模型，满足用户不同管理之需要。 z 提供了各种预警，帮助您及时进行到期账款的催收，以防止发生坏账，信用额 度的控制有助于您随时了解客户的信用情况。 z 提供功能权限的控制、数据权限的控制来提高系统应用的准确性和安全性。 z 提供票据的跟踪管理，你可以随时对票据的计息、背书、贴现、转出等操作进 行监控。 z 提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。 z 提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的 远程数据通讯方案

第一章系统概述 UFIDA用友 应付款管理 原始单据为 以发票 转账等业务 同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理」 主要功能特点： ·提供付款申请功能，进行预算控制，有效合理地管理供应商的付款。 ·提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、 单据核销处理等业务处理功能。 ●提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算功能 ·提供付款单远程应用功能。 ·系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同 而水。 ·系统以功能权限控制、数据权限控制来提高系统应用的准确性和安全性。 ●提供票据的跟踪管理，可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。 。提供收付款单的批量市核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互 提供总公司和分销处之间数据的导入、 导出及其服 功能 为企业提供完整的 据通讯方 固定资产 【固定资产】适用于各类企业进行固定资产卡片建立和管理、折旧计提等。可用于 进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实 体的各项指标的管理、分析工作。 主要功能特点： ●提供外币管理资产设各 ·用户自定义折旧方法 限理各种 类别调整等 ·提供对固定资产的评估功能，包括对原值、累计折旧、使用年限、净残值率 ●提供自动计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证。 ·提供“固定资产卡片联查图片”功能，在固定资产卡片中能联查扫描或数码相 机生成的的资产图片，以便管理得更具体、更直观

第一章 系统概述 3 应付款管理 【应付款管理】着重实现企业对应付款进行的核算与管理，以发票、其他应付单等 原始单据为依据，记录采购及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、 转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。 主要功能特点： z 提供付款申请功能，进行预算控制，有效合理地管理供应商的付款。 z 提供发票和应付单的录入、向供应商付款的处理、及时获取现金折扣的处理、 单据核销处理等业务处理功能。 z 提供应付账龄分析、欠款分析等统计分析，提供资金流出预算功能。 z 提供应付票据的管理，处理应付票据的核算与追踪功能。 z 提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末计算两种方式。 z 提供付款单远程应用功能。 z 系统提供简单核算和详细核算两种模式进行应付账款的核算，满足用户的不同 需求。 z 系统以功能权限控制、数据权限控制来提高系统应用的准确性和安全性。 z 提供票据的跟踪管理，可以随时对票据的计息、结算等操作进行监控。 z 提供收付款单的批量审核、自动核销功能，并能与网上银行进行数据的交互。 z 提供总公司和分销处之间数据的导入、导出及其服务功能，为企业提供完整的 远程数据通讯方案。 固定资产 【固定资产】适用于各类企业进行固定资产卡片建立和管理、折旧计提等。可用于 进行固定资产总值、累计折旧数据的动态管理，协助设备管理部门做好固定资产实 体的各项指标的管理、分析工作。 主要功能特点： z 提供外币管理资产设备。 z 用户自定义折旧方法。 z 可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年 限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、 资产类别调整等。 z 提供对固定资产的评估功能，包括对原值、累计折旧、使用年限、净残值率、 工作总量等。 z 提供自动计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证。 z 提供“固定资产卡片联查图片”功能，在固定资产卡片中能联查扫描或数码相 机生成的的资产图片，以便管理得更具体、更直观

4 UFIDA用友 第一章系统概述 一个资产选择多个“使用部门”，并 门使用时， 累计折旧可以在多部门间按设置的比例分摊 用于显示当前期间使用年限己到期的固定资产 在信息 可生成月 网上报销 【网上报销】是用友ERPU8的重要组成部分，主要是处理各类企业内部员工日常 借款、报销业务，以及在报销时的费用控制，具有功能强大、设计周到、操作方便 的特点。 【网上报销】可以与总账、网上银行、预算管理集成使用，可以适应不同的层 面应用。 ●简单应用：网上报销+总账，满足单个企业日常借款报销的业务处理 ·远程应用：网上报销十网上银行十总账，满足网上填单、网上审批、网上款项 划拨的业务处理。 费用控制：网上报销十预算管理+总账 满足费用控制的业务处理 本系统面向企业的出纳员、应收应付会计、预算经理、会计主管、其他各业务部的 人员 主要功能特点： ·借款业务的处理，支持借款的录入、审核、预算控制、多种借款方式、信用控 制以及超信用借款的多种后续处理方式。 ●报销业务的处理，支持收入报销单、支出报销单：支持报销单核销借款，支持 核销同时现金收回和支出：支持一张借款单对应多张报销单，或者一张报销单 对应多张借款单：支持现金支出、转账支出：支持报销的预算控制、报销标准 控制：支持超标准报销的多种后续处理方式。 ·提供企业内部部门、员工借款的信用控制功能 ●方便快捷的网上填单、网上审批、网上款项别拨 ◆网上填单：对于经常出差在外的员工来说，可以通过网上报销系统随时借款 (当然是在自己的借款限额控制之内)，随时报销（原始单据可以通过快件 寄回) ·网上审批：对于外地的分支机构或者办事处，通过网上审批，保证业务的及 上报销与网上银行的结合，可以减少单位日常备用金

4 第一章 系统概述 z 固定资产多部门使用、分摊的处理功能：一个资产选择多个“使用部门”，并 且当资产为多部门使用时，累计折旧可以在多部门间按设置的比例分摊。 z 提供“固定资产到期提示表”，用于显示当前期间使用年限已到期的固定资产 信息，以及即将到期的资产信息。 z 提供资产盘点功能，可生成所选范围内的资产列表作为盘点对比依据，可以进 行资产盘盈盘亏的审核，并根据审核结果进行盘盈与盘亏的处理。 网上报销 【网上报销】是用友 ERP-U8 的重要组成部分，主要是处理各类企业内部员工日常 借款、报销业务，以及在报销时的费用控制，具有功能强大、设计周到、操作方便 的特点。 【网上报销】可以与总账、网上银行、预算管理集成使用，可以适应不同的层 面应用。 z 简单应用：网上报销＋总账，满足单个企业日常借款报销的业务处理 z 远程应用：网上报销＋网上银行＋总账，满足网上填单、网上审批、网上款项 划拨的业务处理。 z 费用控制：网上报销＋预算管理＋总账，满足费用控制的业务处理。 本系统面向企业的出纳员、应收应付会计、预算经理、会计主管、其他各业务部的 人员。 主要功能特点： z 借款业务的处理，支持借款的录入、审核、预算控制、多种借款方式、信用控 制以及超信用借款的多种后续处理方式。 z 报销业务的处理，支持收入报销单、支出报销单；支持报销单核销借款，支持 核销同时现金收回和支出；支持一张借款单对应多张报销单，或者一张报销单 对应多张借款单；支持现金支出、转账支出；支持报销的预算控制、报销标准 控制；支持超标准报销的多种后续处理方式。 z 提供企业内部部门、员工借款的信用控制功能 z 方便快捷的网上填单、网上审批、网上款项划拨 ‹ 网上填单：对于经常出差在外的员工来说，可以通过网上报销系统随时借款 （当然是在自己的借款限额控制之内），随时报销（原始单据可以通过快件 寄回）。 ‹ 网上审批：对于外地的分支机构或者办事处，通过网上审批，保证业务的及 时处理，提高工作效率。 ‹ 网上款项划拨：通过网上报销与网上银行的结合，可以减少单位日常备用金 的占用，提高资金的使用效率