《会计信息系统》课程教学资源（软件应用指南）用友ERP-U872使用指南_U872总账

目 录 第1章系统介绍. 前言. 11基本核算功能 12轴助管理功能 第2章总账与其他产品的关系 4 第3章应用指南 31操作流程 3 312老用户操作流程 3.2权限设置 8 第4章初始设置 .9 41凭证页签 42账薄页签 11 4.3凭证打印 12 4.4预算控制 13 45权限 13 4.6会计日历 14 4.7其他页签. 15 4.8自定义项核算， 17 第5章日常业务操作 51会计制单. 18 52出纳签字 .23 53主管签字 24 5.4审核凭证 .24 5.5科目汇总 .26 5.6摘要汇总 28 57 记账 29

目 录 第 1 章 系统介绍 . 1 前言. 1 1.1 基本核算功能. 2 1.2 辅助管理功能. 3 第 2 章 总账与其他产品的关系 . 4 第 3 章 应用指南 . 7 3.1 操作流程. 7 3.1.1 新用户操作流程 .7 3.1.2 老用户操作流程 .8 3.2 权限设置. 8 第 4 章 初始设置 . 9 4.1 凭证页签. 9 4.2 账簿页签. 11 4.3 凭证打印. 12 4.4 预算控制. 13 4.5 权限. 13 4.6 会计日历. 14 4.7 其他页签. 15 4.8 自定义项核算. 17 第 5 章 日常业务操作 . 18 5.1 会计制单. 18 5.2 出纳签字. 23 5.3 主管签字. 24 5.4 审核凭证. 24 5.5 科目汇总. 26 5.6 摘要汇总. 28 5.7 记账. 29

UFIDA用友 目录 第6章会计日常业务 32 6.1 会计凭证处到 .32 6.1.1 作废凭证 废 信目 34 615 r证 6.1.6 汇总打印凭证 6.1 按凭证引入、引出凭证数据 保存 51567 6111 实时核销 6.1.12打印转账通知书. 6.2会计制单技巧 62.1常用摘要 6.2.2常用凭问 6.3会计账簿 科目账管理 63.1总账 6.32 余额表 6.3. 明细 635 636 我的账领 637张蒲打印 6.4个人往来管理 641 个人往来金额志 642 个人往来清理 55 6.4.3 个人往来催款单 6.4.4 个人往来账龄分析 6.5部门辅助管理 .57 6.5.1 部门总取 652 细烨 ]收支分析 66 项目核算管理 6.6.1 项目总账 82

II 目录 第 6 章 会计日常业务.32 6.1 会计凭证处理.32 6.1.1 作废凭证 .32 6.1.2 清除作废凭证 .32 6.1.3 查询凭证辅助信息 .33 6.1.4 制作红字冲销凭证 .34 6.1.5 打印凭证 .34 6.1.6 汇总打印凭证 .35 6.1.7 按凭证引入、引出凭证数据 .35 6.1.8 查询凭证 .35 6.1.9 凭证草稿保存 .36 6.1.10 现金流量 .37 6.1.11 实时核销 .40 6.1.12 打印转账通知书 .40 6.2 会计制单技巧.41 6.2.1 常用摘要 .41 6.2.2 常用凭证 .42 6.3 会计账簿——科目账管理.43 6.3.1 总账.43 6.3.2 余额表.45 6.3.3 明细账.46 6.3.4 多栏账.47 6.3.5 综合多栏账 .49 6.3.6 我的账簿 .51 6.3.7 账簿打印 .52 6.4 个人往来管理.53 6.4.1 个人往来余额表 .54 6.4.2 个人往来清理 .55 6.4.3 个人往来催款单 .56 6.4.4 个人往来账龄分析 .56 6.5 部门辅助管理.57 6.5.1 部门总账 .57 6.5.2 部门明细账 .58 6.5.3 部门收支分析 .58 6.6 项目核算管理.59 6.6.1 项目总账 .60 6.6.2 项目明细账 .61 6.6.3 项目成本一览表 .62

月录 UFIDA用友 664项目成本多栏明细账 63 6.7 项目统计分析 63 6.8客户/供应商往来管理 .65 6.8.1余额查询 65 6.8.2 明细账查询 .65 6.8 85龄分析 6.9综合辅助账 70 科目铺助汇总表 6.10多辅助核算账 72 明细 610多助接算汇总表 6.11现金流量表 金流量明细表 第7章出纳日常业务 82 71查询现金日记账 72 查询银行日记账 7.3查询资金日报 84 7.4日记账打印 84 7.5支票登记簿 85 7.6银行对账 86 7.6.1银行对账业条流程 81 7.6.2 录入银行对账期初 87 7.6.3 录入银行对账单 去查询 对账勾对情 767 92 7.6.8长期未达账审计 92 7.7银行对账单引入 93 第8章期末业务处理 9 81转账定义 99

目录 III 6.6.4 项目成本多栏明细账 .62 6.7 项目统计分析. 63 6.8 客户/供应商往来管理. 65 6.8.1 余额查询 .65 6.8.2 明细账查询 .65 6.8.3 客户往来两清 .66 6.8.4 客户催款单 .68 6.8.5 账龄分析 .69 6.9 综合辅助账. 70 6.9.1 科目辅助明细账 .70 6.9.2 科目辅助汇总表 .71 6.10 多辅助核算账. 72 6.10.1 多辅助核算明细账 .72 6.10.2 多辅助核算汇总表 .77 6.11 现金流量表. 77 6.11.1 现金流量明细表 .77 6.11.2 现金流量统计表 .80 第 7 章 出纳日常业务 . 82 7.1 查询现金日记账. 82 7.2 查询银行日记账. 84 7.3 查询资金日报. 84 7.4 日记账打印. 84 7.5 支票登记簿. 85 7.6 银行对账. 86 7.6.1 银行对账业务流程 .87 7.6.2 录入银行对账期初 .87 7.6.3 录入银行对账单 .87 7.6.4 银行对账 .88 7.6.5 余额调节表查询 .90 7.6.6 查询对账勾对情况 .91 7.6.7 核销已达账 .92 7.6.8 长期未达账审计 .92 7.7 银行对账单引入. 93 第 8 章 期末业务处理 . 99 8.1 转账定义. 99

IV UFIDA用友 目录 811自定义转账设置 90 812 对应结转设置 100 8.1.3 销售成本结转设置 102 8.14 兑损益结转设 代成木结转 自定义比结转设置 818费用播销和预提设置 107 2转账生成 108 83 对账 110 84结账 111 附录1关于套打和套打工具的使用 4 一、套打格式概述 114 115 三、套打设置过程 .116 四、常见套打问题 119 五、有关套打的支持服条体系 120 附录2关于科目转换工具的使用， .121 一、操作流程说明 121 二、科目对照关系说明。 122 三、科目对照及科目结转的注意事项 123

IV 目录 8.1.1 自定义转账设置 .99 8.1.2 对应结转设置 .100 8.1.3 销售成本结转设置 .102 8.1.4 汇兑损益结转设置 .102 8.1.5 期间损益结转设置 .103 8.1.6 售价(计划价)销售成本结转.104 8.1.7 自定义比例结转设置 .106 8.1.8 费用摊销和预提设置 .107 8.2 转账生成.108 8.3 对账 .110 8.4 结账 .111 附录 1 关于套打和套打工具的使用.114 一、套打格式概述.114 二、套打产品分类.115 2.1 套打表单.115 2.2 套打内容.115 三、套打设置过程.116 四、常见套打问题.119 五、有关套打的支持服务体系.120 附录 2 关于科目转换工具的使用.121 一、操作流程说明.121 二、科目对照关系说明.122 三、科目对照及科目结转的注意事项.123

第1章 系统介绍 前言 的是第4、5.6、8登，出纳人员必读的是第5、7章。 第1章系统介绍 主要描述本使用手册各章节主要描述了那些主要内容，让使用者可以迅速的找到与 第2章总账与其他产品的关系 主要描述总账产品与U8其他产品的关系，包括数据和凭证的相互传递。 第3章应用指南 新老用户根据本手册描述的新老用户操作流程进行具体业务操作，根据权限控制表 设置使用权限。 第4章初始设置 ,应先进行初始设置，包括会计 科目 外 见统件用于册分章士要指远统有的基础设 第5章日常业务处理 U8总账产品是 个非常完善和功能强大的产品。在满足企业实际会计核算流程的 基上，还加取完备的助官理功能，您企业日常经营中要便用的核县和账满 积能我们都能 子 不论是会计只员或出 第6章会计日常业务 本章是为会计人员准备的，描述了企业日常会计核算中会计人员需要使用的主要 功能。 第7章出纳日常业务 本章是为出纳人员准备的

第 1 章 系统介绍 前言 《总账使用手册》针对不同的工作特性将产品分职能岗位内容进行描述，会计主管 或系统管理员应仔细阅读《系统管理使用手册》和本手册全部内容；会计人员必读 的是第 4、5、6、8 章，出纳人员必读的是第 5、7 章。 第 1 章系统介绍 主要描述本使用手册各章节主要描述了那些主要内容，让使用者可以迅速的找到与 自己岗位业务相关的主要内容，直接切入主题，有针对性的了解相关内容。同时还 描述了总账产品的基本核算功能和辅助管理功能，让用户可以对整个产品有个大概 的认识。 第 2 章总账与其他产品的关系 主要描述总账产品与 U8 其他产品的关系，包括数据和凭证的相互传递。 第 3 章应用指南 新老用户根据本手册描述的新老用户操作流程进行具体业务操作，根据权限控制表 设置使用权限。 第 4 章初始设置 在开始使用总账系统前，应先进行初始设置，包括会计科目、外币设置、期初余额、 凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、自定义项等，这些设置的具体操作详 见《系统管理使用手册》。本章主要描述总账系统独有的基础设置。 第 5 章日常业务处理 U8 总账产品是一个非常完善和功能强大的产品。在满足企业实际会计核算流程的 基础上，还添加了最完备的辅助管理功能，您企业日常经营中要使用的核算和账簿 管理功能我们都能为您想到。本章主要描述了实际业务流程与 U8—总账产品的操 作流程相结合的必需操作步骤，是企业会计岗位的人员，不论是会计人员或出纳人 员都必须了解的一章。 第 6 章会计日常业务 本章是为会计人员准备的，描述了企业日常会计核算中会计人员需要使用的主要 功能。 第 7 章出纳日常业务 本章是为出纳人员准备的

2 UFIDA用友 第一章系统介细 第8章期末业务处理 本章是为会计人员准备的，描述了在会计期结束时会计人员应该进行的工作。 11基本核算功能 1、凭证管理 ·通过严密的制单控制保证制单的正确性。提供资金及往来赤字控制、支票控制 预算控制、外币折算以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理 好生 ● 可随时 录入每常用凭证、常用摘要，自动生成红字冲销凭证，助您更加快速准 ·增加凭证及科目的自定义项定义及录入，提高凭证录入内容的自由度。 ·可完成凭证审核及记账，并可随时查询及打印记账凭证、凭证汇总表。 ●凭证填制权限可控制到科日，凭证审核权限可控制到操作员。 标准凭证格式的引入和引出，可完成不同机器中总账系统凭证的传递。引入 按规定格式 他 或其他机器上 复制： 2、标准账表 ●可随时提供总账、余领表：序时账、明细账、多栏账、日记账、日报表等多种 标准账表，并可查询包含未记账凭证的最新数据，同时能够查询上级科目总账 数据及末级科目明细数据的月份综合明细账。 。提供“我的账簿”功能为您保存常用的查询条件，加快查询速度 种输出格式。自由定义各栏目的输出方式与内 ●提供总账←)明细账←→凭证←→原始单据相互联查、溯源功能。 ·明细账的查询权限可以控制到科目。 ·灵活的打印输出：提供栏目打印宽度、账页每页打印行数等参数的设置，以及 明细账可按总账科目打印账本的功能。各类正式账簿提供套打功能 3、出纳管理 ●提供出纳签字功能，加强出纳凭证的管理 ·提供银行对账单引入、录入、查询功能。 ● 个集成办公环域 加强对现金及银行存款的管理。完成银行

2 第一章 系统介绍 第 8 章期末业务处理 本章是为会计人员准备的，描述了在会计期结束时会计人员应该进行的工作。 1.1 基本核算功能 1、凭证管理 z 通过严密的制单控制保证制单的正确性。提供资金及往来赤字控制、支票控制、 预算控制、外币折算以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和 控制。 z 可随时调用常用凭证、常用摘要，自动生成红字冲销凭证，助您更加快速准确 地录入凭证。 z 增加凭证及科目的自定义项定义及录入，提高凭证录入内容的自由度。 z 可完成凭证审核及记账，并可随时查询及打印记账凭证、凭证汇总表。 z 凭证填制权限可控制到科目，凭证审核权限可控制到操作员。 z 标准凭证格式的引入和引出，可完成不同机器中总账系统凭证的传递。引入： 按规定格式引入其他系统或其他机器上的总账系统中的凭证；引出：按规定格 式引出总账系统中的凭证；复制：按规定格式将相同版本账套中的凭证复制到 其它账套中。 2、标准账表 z 可随时提供总账、余额表；序时账、明细账、 多栏账、日记账、日报表等多种 标准账表，并可查询包含未记账凭证的最新数据，同时能够查询上级科目总账 数据及末级科目明细数据的月份综合明细账。 z 提供“我的账簿”功能为您保存常用的查询条件，加快查询速度。 z 任意设置多栏栏目，能够实现各种输出格式。自由定义各栏目的输出方式与内 容，能够满足不同层次的管理需要。 z 提供总账ÅÆ明细账ÅÆ凭证ÅÆ原始单据相互联查、溯源功能。 z 明细账的查询权限可以控制到科目。 z 灵活的打印输出：提供栏目打印宽度、账页每页打印行数等参数的设置，以及 明细账可按总账科目打印账本的功能。各类正式账簿提供套打功能。 3、出纳管理 z 提供出纳签字功能，加强出纳凭证的管理。 z 提供银行对账单引入、录入、查询功能。 z 为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。完成银行 日记账、现金日记账，提供银行对账功能，随时查询银行余额调节表

第一章系统介绍 UFIDA用友 4、外币核算 ·用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。 ·可由用户选用直接标价法和间接标价法折算本位币。 。月末可自动调整汇兑损益 5、月末处理 ·自动完成月末分、计提、转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务 ·可进行试算平衡、对账、结账等工作。 ·灵活的自定义转账功能、各种取数公式可满足各类业务的转账工作。 1.2辅助管理功能 1、个人借款管理 。主要进行个人借款、还款管理工作，及时地控制个人借款 完成清欠工作 ·提供个人借款明细账，催款单，余额表，账龄分析报告及自动清理核销已清账 等功能 2、部门核算 了考核部门费用收支情况，及时控制各部门费用的支出，为部门考核提 供依据 。提供各级部门总账、明细账的查询功能，进行部门收支分析。 3、项目管理 ·用于生 成本、在建工程等业务的核算，以项目为中心为使用者提供各项目的 况以 科研课、 成本、 ，也可用于核算 ·提供项目总账、明细账及项目统计表的查询， 4、往来管理 ·主要进行客户和供应商往来款项的发生，清欠管理工作，及时掌握往来款项的 最新情况。 ·提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。 休息一会儿

第一章 系统介绍 3 4、外币核算 z 用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。 z 可由用户选用直接标价法和间接标价法折算本位币。 z 月末可自动调整汇兑损益。 5、月末处理 z 自动完成月末分摊、计提、转账、销售成本、汇兑损益、期间损益结转等业务。 z 可进行试算平衡、对账、结账等工作。 z 灵活的自定义转账功能、各种取数公式可满足各类业务的转账工作。 1.2 辅助管理功能 1、个人借款管理 z 主要进行个人借款、还款管理工作，及时地控制个人借款，完成清欠工作。 z 提供个人借款明细账, 催款单, 余额表, 账龄分析报告及自动清理核销已清账 等功能。 2、部门核算 z 主要为了考核部门费用收支情况，及时控制各部门费用的支出，为部门考核提 供依据。 z 提供各级部门总账、明细账的查询功能，进行部门收支分析。 3、项目管理 z 用于生产成本、在建工程等业务的核算，以项目为中心为使用者提供各项目的 成本、费用、收入等汇总与明细情况以及项目计划执行报告等，也可用于核算 科研课题、专项工程、产成品成本、旅游团队,合同, 订单等等。 z 提供项目总账、明细账及项目统计表的查询。 4、往来管理 z 主要进行客户和供应商往来款项的发生，清欠管理工作，及时掌握往来款项的 最新情况。 z 提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。 休息一会儿

第2章总账与其他产品的关系 总账产品是U8产品中最重要的产品，既可独立运行又可同其他产品协同运转，与 空。，丽传速相天的数塔和凭证，下图描述了总账产品与其他产品的天杀，如 网上报销网上行报账中心家资管要利管型分结系 NC系 UFO 应付管理 出纳管理 集团务 预算管型 定资产本管理项日管理货会管存货模算中心 图2.1 出纳管理 出纳管理系统中的所有凭证都传递到总账系统中，在出纳管理系统可根据凭证生成 流水账，并对凭证进行出纳签字。 应收管理 应付管理 应付款管理中的所有凭证都传递到总账系统中，总账可从应付管理中引入期初余 额，应收款管理与总账进行对账。 固定资产 总账系统接收从固定资产系统传递的凭证，固定资产可与总账进行对账

第 2 章 总账与其他产品的关系 总账产品是 U8 产品中最重要的产品，既可独立运行又可同其他产品协同运转，与 其他产品传递相关的数据和凭证，下图描述了总账产品与其他产品的关系，如 图 2-1： 网上报销 网上银行 福利管理 固定资产 报账中心 薪资管理 应付管理 应收管理 总 账 成本管理 项目管理 存货核算 结算中心 专家财 评估 务 现金 流量表 UFO 分销系 出纳管理 资金管理 集团财务 公司对账 预算管理 NC系统 统 商 业 智 能 图 2-1 出纳管理 出纳管理系统中的所有凭证都传递到总账系统中，在出纳管理系统可根据凭证生成 流水账，并对凭证进行出纳签字。 应收管理 应收款管理中的所有凭证都传递到总账系统中，总账可从应收管理中引入期初余 额，应收款管理与总账进行对账。 应付管理 应付款管理中的所有凭证都传递到总账系统中，总账可从应付管理中引入期初余 额，应收款管理与总账进行对账。 固定资产 总账系统接收从固定资产系统传递的凭证，固定资产可与总账进行对账

第二章总账与其他产品的关系 UFIDA用友 网上报销 网上报销根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。 网上银行 公司对账 点张系统为公司对张系绕提供对账单位的凭证记录 报账中心 报账中心根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。 成本管理 项目管理 预算管理 总账将凭证数据传输到预算管理系统进行预算控制。 资金管理 将恐裂用账的日余进行资金，度金管理系优中的所有凭证可以 存货核算 总账系统接收从存货核算系统传递的凭证，存货与总账进行对账 薪资管理 薪资管理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。 福利管理 对单位的福利费用进行分雄，生成费用凭证传递到总账系统。 集团财务 结算中心 结算中心依据业务信息自动生成凭证，传入总账，并自动登记支票登记簿：总账将 相关科目的期初余额、每日发生额和每日余额传到结算中心，进行科目计息

第二章 总账与其他产品的关系 5 网上报销 网上报销根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。 网上银行 网上银行系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统，并能导出银行 对账单供总账系统导入，总账系统也可直接从网上银行系统导入银行对账单。 公司对账 总账系统为公司对账系统提供对账单位的凭证记录。 报账中心 报账中心根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。 成本管理 成本管理系统引用总账系统提供的应计入生产成本的间接费用（制造费用）或其他 费用数据。成本管理系统将成本核算结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。 项目管理 项目管理系统可以从总账系统的凭证中取数据，同时可以将录入的各种费用原始单 据、分配的费用及结转成本，自动生成凭证到总账系统。 预算管理 总账将凭证数据传输到预算管理系统进行预算控制。 资金管理 资金管理系统引用总账的科目余额进行资金预测，资金管理系统中的所有凭证可以 传递到总账系统。 存货核算 总账系统接收从存货核算系统传递的凭证，存货与总账进行对账。 薪资管理 薪资管理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。 福利管理 对单位的福利费用进行分摊，生成费用凭证传递到总账系统。 集团财务 通过数据下发、数据接收和数据对照，集团财务可从企业账套的总账中抽取期初余 额和凭证。 结算中心 结算中心依据业务信息自动生成凭证，传入总账，并自动登记支票登记簿；总账将 相关科目的期初余额、每日发生额和每日余额传到结算中心，进行科目计息

6 UFIDA用友 第二章总账与其他产品的关系 UFO报表、现金流量表、专家财务评估 总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表及其他报表。 分销系统 与分销系统的接口，可接收分销系统的凭证，可在凭证中联查原始单据， NC系统 U8系统中的凭证可传递给NC平台。 商业智能 为U8商业智能分析系统提供分析数据，包括年初余额和凭证数据。 休息一会儿

6 第二章 总账与其他产品的关系 UFO 报表、现金流量表、专家财务评估 总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表及其他报表。 分销系统 与分销系统的接口，可接收分销系统的凭证，可在凭证中联查原始单据。 NC 系统 U8 系统中的凭证可传递给 NC 平台。 商业智能 为 U8 商业智能分析系统提供分析数据，包括年初余额和凭证数据。 休息一会儿