《财务管理系统应用——会计信息系统》课程PPT教学课件（会计电算化）第一章（1.5）客户档案与应收款管理设置

第一章 第五节客户档案与应收款管理设置 客户档案与应收款管理设置 客户档案管理 存货档案管理 应收款系统业务处理控 制参数及核算规则设置 财务管理系统应用

第一章 财务管理系统应用 第五节 客户档案与应收款管理设置 客户档案与应收款管理设置 应收款系统业务处理控 制参数及核算规则设置 存货档案管理 客户档案管理

第一章 第五节客户档案与应收款管理设置 、客户档案管理 1定义客户分类 当往来客户较多时,可以先对客户进行分类,以 便对客户进行分类统计和汇总,从而达到进行分类 管理的目的,也就是说,客户的类别可以分级次, 按事先定义的规则进行分类。例如,对客户进行分 类可以将客户根据时间分为长期客户、中期客户和 短期客户,也可以根据客户的信用将客户分为优质 客户、良性客户、一般客户和信用较差的客户,还 可以按行业、地区或者与企业紧密程度等进行分类 等等。 财亦啦理系统应用

第一章 财务管理系统应用 第五节 客户档案与应收款管理设置 一、客户档案管理 三、网络课程制作特色 1.定义客户分类 当往来客户较多时，可以先对客户进行分类, 以 便对客户进行分类统计和汇总，从而达到进行分类 管理的目的，也就是说，客户的类别可以分级次， 按事先定义的规则进行分类。例如，对客户进行分 类可以将客户根据时间分为长期客户、中期客户和 短期客户，也可以根据客户的信用将客户分为优质 客户、良性客户、一般客户和信用较差的客户，还 可以按行业、地区或者与企业紧密程度等进行分类 等等

第一章 第五节客户档案与应收款管理设置 、客户档案管理 1定义客户分类 【例212】根据表27给出的资料定义客户分类 表2-7客户分类 分类编码 分类名称 代理商 101 级代理 102 二级代理 9 零散客户 财亦啦理系统应用

第一章 财务管理系统应用 第五节 客户档案与应收款管理设置 一、客户档案管理 1.定义客户分类 【例2.12】根据表2-7给出的资料定义客户分类。 表2-7 客户分类 分类编码 分类名称 1 代理商 101 一级代理 102 二级代理 9 零散客户

尸客户分类 文件()操作(Q)帮助() 用反ERP-s 设置打印预览输出「增加修改删除_放弃保存刷新帮助退出 客户分类 日客户分类 白-(1)代理商 (101)一级代理 类别编码 (102)二级代理 (9)零散客尸 类别名称□ 编码规则: 操作:重复(2~(4步骤,可继续设置其他客 户分类。单击“退出”按钮,退出 账套:[666]北京蓝梦有限公司 操作员:赵达(账套主?当前记录数:4条「200-01-01【用友软件

第一章 财务管理系统应用 第五节 客户档案与应收款管理设置 三、网络课程制作特色 操作：进入企业门户。执行“基础信息”｜ “基础档案”｜“客户分类”命令，进入“客 户分类”窗口。 操作：在“客户分类”窗口，单击“增加”按 钮。 在右列表框中，依次输入客户编码及类 别名称等有关信息。 操作：单击重复“(2)保存～(4)”按钮。 步骤，可继续设置其他客 户分类。单击“退出”按钮，退出

第一章 第五节客户档案与应收款管理设置 、客户档案管理 2定义地区分类 如果需要对客户或供应商按地区进行统计,就 应该建立地区分类体系,地区分类可以按大区、省、 市进行分类,也可以按省、市、县进行分类,例如, 将客户分为华东、华南、东北等地区 财亦啦理系统应用

第一章 财务管理系统应用 第五节 客户档案与应收款管理设置 一、客户档案管理 三、网络课程制作特色 2.定义地区分类 如果需要对客户或供应商按地区进行统计，就 应该建立地区分类体系，地区分类可以按大区、省、 市进行分类，也可以按省、市、县进行分类，例如， 将客户分为华东、华南、东北等地区

第一章 第五节客户档案与应收款管理设置 、客户档案管理 2.定义地区分类 【例213】根据表28给出的资料定义地区分类。 表28地区分类 地区分类编码地区分类名称地区分类编码地区分类名称 01 东北地区02002 天津市 01001 黑龙江省02003 山西省 01002 吉林省02004 河北省 01003 辽宁省 02005 内蒙古 02 华北地区99 其他 02001 北京市 财亦啦理系统应用

第一章 财务管理系统应用 第五节 客户档案与应收款管理设置 一、客户档案管理 2.定义地区分类 【例2.13】根据表2-8给出的资料定义地区分类。 地区分类编码 地区分类名称 地区分类编码 地区分类名称 01 东北地区 02002 天津市 01001 黑龙江省 02003 山西省 01002 吉林省 02004 河北省 01003 辽宁省 02005 内蒙古 02 华北地区 99 其他 02001 北京市 表2-8 地区分类

尸地区分类 文件()操作(Q)帮助() 用反ERP-s 设置打印预览输出「增加修改删除放弃保存刷新‖帮助退出 地区分类 日地区分类 白(01)东北地区 (01001)黑龙江省 类别编码 (01002)吉林省 (01003)辽宁省 类别名称 白-(02)华北地区 (02001)北京市 编码规则: (02002)天津市 (02003)山西省 (02004)河北省 (02005)内蒙古 (99)其他 操作:重复(2)~(4步骤,可继续设置其他地 区分类。单击“退出”按钮,退出 账套:[6北京蓝梦有限公司 操作员:赵达(账套主?当前记录数:11条2004-01-01【用友软件

第一章 财务管理系统应用 第五节 客户档案与应收款管理设置 三、网络课程制作特色 操作：进入企业门户。执行“基础信息”｜ “基础档案”｜“地区分类”命令，进入“地 区分类”窗口。 操作：在“地区分类”窗口中，单击“增加” 按钮。 在右列表框中，依次输入地区类别编码 及地区类别名称等有关信息。 操作：单击重复“(2)保存～(4)”按钮。 步骤，可继续设置其他地 区分类。单击“退出”按钮，退出

第一章 第五节客户档案与应收款管理设置 、客户档案管理 3设置客户档案 客户档案列表反映的是已建客户档案的内容。 其客户信息的主要内容及说明如下: (1)客户编码和名称。 (2)类别。 (3)性质。可根据单位性质选取 财亦啦理系统应用

第一章 财务管理系统应用 第五节 客户档案与应收款管理设置 一、客户档案管理 三、网络课程制作特色 3.设置客户档案 客户档案列表反映的是已建客户档案的内容。 其客户信息的主要内容及说明如下： (1) 客户编码和名称。 (2) 类别。 (3) 性质。可根据单位性质选取

第一章 第五节客户档案与应收款管理设置 、客户档案管理 3设置客户档案 此外还有开户行、账号、信誉额度、税号、本 单位的业务员、联系人、电话、地址、邮编、传真、 E-mai网址等信息。这些信息越详细越好,以便查 询或系统调用。 在系统使用前,必须建立好客户档案,在使用 时随着经济业务的扩展,可以随时向客户档案中追 加新的客户,年末也可将不再有往来业务联系的客 户删除。但是,删除时该客户的所有业务必须全部 经过核销,否则系统将不允许删除该往来客户 财亦啦理系统应用

第一章 财务管理系统应用 第五节 客户档案与应收款管理设置 一、客户档案管理 三、网络课程制作特色 3.设置客户档案 此外还有开户行、账号、信誉额度、税号、本 单位的业务员、联系人、电话、地址、邮编、传真、 E-mail网址等信息。这些信息越详细越好，以便查 询或系统调用。 在系统使用前，必须建立好客户档案，在使用 时随着经济业务的扩展，可以随时向客户档案中追 加新的客户，年末也可将不再有往来业务联系的客 户删除。但是，删除时该客户的所有业务必须全部 经过核销，否则系统将不允许删除该往来客户

第一章 第五节客户档案与应收款管理设置 、客户档案管理 3设置客户档案 【例2.14】根据表29给出的资料设置客户档案。 表29客户档案 客户客户客户所属分所属地所属邮编税开户银行电 编号名称简称类码区码行业 号银行账号话 001北京创 业学校创业 9 02001 事业 单位 100077 工行 002天津海海达10102002商业20008 达公司 工行 事业 003 北京翰翰博102 博书店 02001 单位10008 工行 财亦啦理系统应用

第一章 财务管理系统应用 第五节 客户档案与应收款管理设置 一、客户档案管理 3.设置客户档案 【例2.14】根据表2-9给出的资料设置客户档案。 表2-9 客户档案 客户 编号 客户 名称 客户 简称 所属分 类码 所属地 区码 所属 行业 邮编 税 号 开户 银行 银行 账号 电 话 001 北京创 业学校 创业 9 02001 事业 单位 100077 工行 002 天津海 达公司 海达 101 02002 商业 200088 工行 003 北京翰 博书店 翰博 102 02001 事业 单位 100088 工行