《财务管理》财务状况变动表

(4)财务状况变动表 编制单位:**企业 流动金来源和运用 行金流动资金各项目的变动 次额 欠额 流动资金来源 流动资产本年增加数 本年净利润 1货币资金 加不减少流动资金的费用和损失 2短期投资 (1)固定资产折旧 3应收票据 (2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 4应收帐款净额 减其他负债转销) 5预付帐款 (3)固定资亏(减盘盈 6应收补贴款 (4)清理固定资产损失(减收益) 7其他应收款 (5)递延税款 (6)其他不减少流动资金的费用和损失 9待摊费用 10一年内到期的长期债券投资50 小计 12 11待处理流动资产净损失 2其他来源 12其他流动资产 (1)固定资产清理收入(减清理费用) (2)增加长期负债 (3)收回长期投资 流动资产增加净额 (4)对外投资转出固定资产 (5)对外投资转出无形资产 流动负债本年增加数: (6)无偿调出固定资产净损失 B45678923 1.短期借款 (7)资本净增加额 2应付票据 3应付帐款 4.预收帐款 流动资金来源合计 5其他应付款 二流动资金运用 6应付工资 1利润分配 7应付福利费 (1)提取盈余公积 8未交税金 (用盈余公积补亏“一”表示) 9未付利润 (2)应付利润 10.其他未交款 (3)单项留用的利润 11预提费用 12.一年内到期的长期负债 32 13.其他流动负债 69 2.其他运用 (1)固定资产和在建工程净增加额 33 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 (3)偿还长期负债 (4)增加长期投资 流动资金运用合计 456890 流动负债增加净额 流动资金净增加额 流动资金增加净额 78

（4）财务状况变动表 编制单位:**企业 年 月 日 单位:元 (月表) 流动金来源和运用 行 次 金 额 流动资金各项目的变动 行 次 金 额 一.流动资金来源: 一.流动资产本年增加数: 1.本年净利润 1 1.货币资金 41 加:不减少流动资金的费用和损失: 2.短期投资 42 (1)固定资产折旧 2 3.应收票据 43 (2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 4.应收帐款净额 44 (减其他负债转销) 3 5.预付帐款 45 (3)固定资亏(减盘盈) 4 6.应收补贴款 46 (4)清理固定资产损失(减收益) 5 7.其他应收款 47 (5)递延税款 6 8.存 货 48 (6)其他不减少流动资金的费用和损失 7 9.待摊费用 49 10.一年内到期的长期债券投资 50 小 计 12 11.待处理流动资产净损失 51 2.其他来源: 12.其他流动资产 52 (1)固定资产清理收入(减清理费用) 13 (2)增加长期负债 14 (3)收回长期投资 15 流动资产增加净额 55 (4)对外投资转出固定资产 16 (5)对外投资转出无形资产 二.流动负债本年增加数: 56 (6)无偿调出固定资产净损失 17 1.短期借款 57 (7)资本净增加额 18 2.应付票据 58 19 3.应付帐款 59 小 计 22 4.预收帐款 60 流动资金来源合计 23 5.其他应付款 61 二.流动资金运用: 6.应付工资 62 1.利润分配: 7.应付福利费 63 (1)提取盈余公积 24 8.未交税金 64 (用盈余公积补亏“一”表示) 9.未付利润 65 (2)应付利润 25 10.其他未交款 66 (3)单项留用的利润 26 11.预提费用 67 12.一年内到期的长期负债 68 小计 32 13.其他流动负债 69 2.其他运用: (1)固定资产和在建工程净增加额 33 (2)增加无形资产、递延资产及其他资产 34 (3)偿还长期负债 35 (4)增加长期投资 36 小计 38 流动资金运用合计 39 流动负债增加净额 77 流动资金净增加额 40 流动资金增加净额 78