《财务管理系统应用——会计信息系统》课程PPT教学课件（会计电算化）第四章（4.4）往来管理

第四章 第四节往来管理 往来管理 个人往来管理 应收款管理 应付款管理 财务管理系统应用

第四章 财务管理系统应用 第四节 往来管理 往来管理 应付款管理 应收款管理 个人往来管理

第四章 第四节往来管理 、个人往来管理 个人往来是指企业内部职工或外部个人发生的往 来业务。利用个人往来核算功能需先在设置会计科 目时将需使用个人往来核算的科目的账类设为个人 往来,有些单位如果个人往来业务不多则可不使用 个人往来核算功能,而直接将个人作为科目设置, 核算时同其他科目一样。使用个人往来核算功能可 以完成个人往来清理、往来对账、往来明细账输出 往来余额统计和打印催款单等工作。 财亦啦理系统应用

第四章 财务管理系统应用 第四节 往来管理 一、个人往来管理 个人往来是指企业内部职工或外部个人发生的往 来业务。利用个人往来核算功能需先在设置会计科 目时将需使用个人往来核算的科目的账类设为个人 往来，有些单位如果个人往来业务不多则可不使用 个人往来核算功能，而直接将个人作为科目设置， 核算时同其他科目一样。使用个人往来核算功能可 以完成个人往来清理、往来对账、往来明细账输出、 往来余额统计和打印催款单等工作

第四章 第四节往来管理 、个人往来管理 1个人往来发生额与余额表 本功能用于查询个人往来科目各往来个人的期 初余额、本期发生额、累计发生额和期末余额,包 括科目余额表、部门余额表、个人余额表三种查询 方式。在查询时先要定义其查询条件,然后系统按 查询条件进行查询。 财亦啦理系统应用

第四章 财务管理系统应用 第四节 往来管理 一、个人往来管理 三、网络课程制作特色 1.个人往来发生额与余额表 本功能用于查询个人往来科目各往来个人的期 初余额、本期发生额、累计发生额和期末余额，包 括科目余额表、部门余额表、个人余额表三种查询 方式。在查询时先要定义其查询条件，然后系统按 查询条件进行查询

第四章 第四节往来管理 、个人往来管理 1个人往来发生额与余额表 (1)科目发生额与余额表,用于查询某个人往 来核算科目下所有个人的发生额及余额情况。 (2)部门发生额与余额表,用于查询某往来科 目、某部门下所有个人的发生额及余额情况。 (3)个人发生额与余额表,用于查询部门中, 某一往来个人的各往来科目的发生额及余额情况。 财亦啦理系统应用

第四章 财务管理系统应用 第四节 往来管理 一、个人往来管理 三、网络课程制作特色 1.个人往来发生额与余额表 (1) 科目发生额与余额表，用于查询某个人往 来核算科目下所有个人的发生额及余额情况。 (2) 部门发生额与余额表，用于查询某往来科 目、某部门下所有个人的发生额及余额情况。 (3) 个人发生额与余额表，用于查询部门中， 某一往来个人的各往来科目的发生额及余额情况

第四章 第四节往来管理 、个人往来管理 1个人往来发生额与余额表 【例59】查询蓝梦公司市场部的付海涛“其他 应收款一应收个人款”科目发生额与余额表。 财亦啦理系统应用

第四章 财务管理系统应用 第四节 往来管理 一、个人往来管理 三、网络课程制作特色 1.个人往来发生额与余额表 【例5.9】查询蓝梦公司市场部的付海涛“其他 应收款──应收个人款”科目发生额与余额表

U8-总账(演示/教学版)-[个人往来个人余额表] 系统(S)工具(T)窗口()帮助(H) 用反ERP 设置打印预览输出查询定位转换还原「明细「罴‖帮助退出 金额式 个人往来余额表 部门场部 个人「海涛 月份:2004.01-2004.01 科目编码|科目名称|向期初余额|本期借方发生本期贷方发生累计借方发生|累计贷方发生向|期末余额 119102应收个人款借1,800.00 1,800.00 合计 借1,800.00 1,800.00 1,80.00平 操作:单击“退出”按钮。 账套:[666]北京蓝梦有限公司 操作员:钱有财 业务日期:2004-09:4:【用友软个

第四章 财务管理系统应用 第四节 往来管理 操作：进入总账系统。执行“账表”｜“个人 往来账”｜“个人往来余额表”｜“个人余额 表”命令，打开“个人余额表查询条件”对话 框。 操作：进入总账系统。执行“账表”｜“个人 往来账”｜“个人往来余额表”｜“个人余额 表”命令，打开“个人余额表查询条件”对话 框。 操作：进入总账系统。执行“账表”｜“个人 往来账”｜“个人往来余额表”｜“个人余额 表”命令，打开“个人余额表查询条件”对话 框。 操作：进入总账系统。执行“账表”｜“个人 往来账”｜“个人往来余额表”｜“个人余额 表”命令，打开“个人余额表查询条件”对话 框。 操作：进入总账系统。执行“账表”｜“个人 往来账”｜“个人往来余额表”｜“个人余额 表”命令，打开“个人余额表查询条件”对话 框。 操作：单击“部门”框右侧的参照按钮，选择 “市场部”。 单击“个人”框右侧的参照按钮，选择 “付海涛”。 选择月份范围“2004.01”— “2004.01”。 操作：单击“双向余额”单选按钮。单击“确 认”按钮，显示“个人往来余额表”查询结果。 单击“退出”按钮

第四章 第四节往来管理 、个人往来管理 2个人往来总账 本功能用于查询某科目及个人各月份的发生额 及余额汇总情况。 财亦啦理系统应用

第四章 财务管理系统应用 第四节 往来管理 一、个人往来管理 三、网络课程制作特色 2.个人往来总账 本功能用于查询某科目及个人各月份的发生额 及余额汇总情况

第四章 第四节往来管理 、个人往来管理 3.个人往来明细账 本功能用于查询个人往来科目,各个往来个人 的往来明细账,包括科目明细账、部门明细账、个 人明细账、三栏明细账、多栏明细账五种査询。 例5.10】查询蓝梦公司市场部付海涛的个人往 来科目明细账。 财亦啦理系统应用

第四章 财务管理系统应用 第四节 往来管理 一、个人往来管理 三、网络课程制作特色 3.个人往来明细账 本功能用于查询个人往来科目，各个往来个人 的往来明细账，包括科目明细账、 部门明细账、个 人明细账、三栏明细账、多栏明细账五种查询。 【例5.10】查询蓝梦公司市场部付海涛的个人往 来科目明细账

四U8-总账(演示/教学版)-[个人科目明细账] 曰系统(S)工具(T)窗口(望)帮助() 用反ERP- 设置打印预览输出「查询定位摘要「还原「凭证总账「帮助 金额式 个人往来明细账 科目119102应收个人款 月份:2004.01-2004.01 日期 凭证号数部门名称个人编码个人名称 摘要 借方贷方向余额 市场部402付海涛上年结转 借昔1,800.00 200.1012-00市场部402付海涛付海涛报销差旅费1-0.00 市场部42付海涛个人小计 1,800.00平 市场部 部门小计 1,800.00平 合计 1,800.00平 操作:单击“退出”按钮。 账套:[666]北京蓝梦有限公司 操作员:钱有财 业务日期:2004-09:47【用友软个

第四章 财务管理系统应用 第四节 往来管理 操作：执行“账表”｜“个人往来账”｜“个 人往来明细账”｜“个人科目明细账”命令， 打开“个人往来──科目明细账”对话框。 操作：单击“科目”下拉列表框的下三角按钮， 在下拉列表中选择“119102应收个人款”选项。 选择月份范围“2004.01”— “2004.01”。 操作：选中“借方在前，贷方在后”复选框。 单击“确认”按钮，显示“个人往来明 细账”查询结果。 单击“退出”按钮

第四章 第四节往来管理 、个人往来管理 4个人往来清理 本功能用于对个人的借款、还款情况进行清理, 能够及时了解个人借款、还款情况,清理个人借款。 在进行个人往来清理时,先要定义清理条件,然后 根据定义的清理条件,对个人往来数据进行清理, 对两清的业务进行勾对。 勾对,是指将已达账项打上已结清的标记。系 统提供自动与手工勾对两种方式。 财亦啦理系统应用

第四章 财务管理系统应用 第四节 往来管理 一、个人往来管理 三、网络课程制作特色 4.个人往来清理 本功能用于对个人的借款、还款情况进行清理， 能够及时了解个人借款、还款情况，清理个人借款。 在进行个人往来清理时，先要定义清理条件，然后 根据定义的清理条件，对个人往来数据进行清理， 对两清的业务进行勾对。 勾对，是指将已达账项打上已结清的标记。系 统提供自动与手工勾对两种方式